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基金特色

‧ 本基金的標的指數為日本TOPIX指數,基金將投資於指數成分股至少70%,並搭配期貨部位,使基金淨值報酬率貼近TOPIX指數之報酬率。

26.73

日期

2021/09/22

漲跌

-0.74

漲跌幅

-2.69%

基金小檔案
  • 基金類型

    指數股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR5

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    2015/10/28

  • 保管銀行

    永豐商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金之各子基金於扣除各項必要費用之後,將資產投資於標的指數之相關投資標的,本基金以追蹤東証股價指數報酬率為目標,儘可能達到目標報酬之表現。

  • 基金規模

    新台幣 4.35 億元 (2021/08/31)

  • 收益分配

    不配息,收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 26.73 元 (2021/09/22)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    2%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    0.5%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.2%

  • 即時估計
    淨值

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基金經理人
  • 經理人

    楊貽甯

  • 學歷

    交通大學財務金融所碩士

  • 經歷

    富邦投信量化及指數投資部基金經理人
    國泰產險襄理

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 2020《指標》年度台灣基金大獎-最佳全球契約表現大獎—日本股票類同級最佳獎

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。

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