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5.9222

日期

2024/02/29

漲跌

-0.0207

漲跌幅

-0.3483%

基金小檔案
  • 基金類型

    多重資產型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    美元

  • 成立日

    2015/04/07

  • 保管銀行

    永豐商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,以及投資於中華民國境外之有價證券等,詳見公開說明書。

  • 基金規模

    美元 0.0018 億元 (2024/02/29)

  • 收益分配

    月配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)之可分配收益,由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月就下列收益來源,進行收益分配: (1)本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外所得之利息收入、現金股利及基金受益憑證之收益分配,經理公司得依該等收入之情況,決定應分配之收益金額。 (2)除上述可分配收益外,經理公司得就本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之可分配收益為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。 (3)各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦為各該類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依該 等收益之情況,決定應分配之收益金額。 2.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之,但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於各類型應負擔者後之可分配收益為正數而併入可分配收益時,應洽會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)。有關前述收益分配,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

  • 基金單位
    淨值

    美元 5.9222 元 (2024/02/29)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 申購手續費率
    (最高不超過)

    最高手續
    費率

    3%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.5%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.25%

基金經理人
  • 經理人

    朱家玄

  • 學歷

    政治大學財務管理研究所碩士

  • 經歷

    富邦投信固定收益投資部襄理
    富邦投信研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF
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