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基金特色

本基金之中國非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)投資目標主要著眼於收益較高的非投資等級債券,投資於非投資等級債券有助本基金追求較非投資等級水平及及資本增值,但同時也承受較高之信貸價格波動和流動性風險影響。

4.7181

日期

2022/05/25

漲跌

0.0146

漲跌幅

0.3104%

基金小檔案
  • 基金類型

    債券型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    人民幣

  • 成立日

    2013/06/28

  • 保管銀行

    臺灣銀行

  • 主要投資
    標的

    中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
    中華民國以外由國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券。

  • 基金規模

    人民幣 0.6335 億元 (2022/04/30)

  • 收益分配

    月配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金之各子基金B類型人民幣計價受益權單位之可分配收益,由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後;B類型美元計價受益權單位之可分配收益,由經理公司於首次銷售日起屆滿三個月後,按月就下列收益來源,進行收益分配: (1)本基金之各子基金B類型人民幣計價及B類型美元計價受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,經理公司得依該等利息收入之情況,決定應分配之收益金額。 (2)除上述可分配收益外,經理公司得就本基金之各子基金B類型人民幣計價及B 類型美元計價受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金之各子基金應負擔之各項成本費用屬於B 類型人民幣計價或B 類型美元計價受益權單位應負擔者後之可分配收益為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。 2.本基金之各子基金B類型人民幣計價及B類型美元計價受益權單位可分配收益之分配,每月分配之情形,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後,於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之,但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金之各子基金應負擔之各項成本費用屬於B類型人民幣計價或B類型美元計價受益權單位應負擔者後之可分配收益為正數而併入可分配收益時,應洽會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配。)。有關前述收益分配,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

  • 基金單位
    淨值

    人民幣 4.7181 元 (2022/05/25)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    3%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.5%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.25%

基金經理人
  • 經理人

    吳立渝

  • 學歷

    政治大學國際經營與貿易研究所碩士

  • 經歷

    聯邦投信固收基金經理人
    永豐投信固收基金經理人
    宏利投信交易員
    國泰人壽投資研究員

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 2019理柏台灣基金獎-五年期人民幣債券

‧ 2017年度《指標》最佳表現基金人民幣高收益固定收益類大獎同級最佳

‧ 榮獲2018理柏台灣基金獎-三年期人民幣債券類

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

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AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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