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基金特色
以國內的內需基礎產業及光電、通訊、半導體等科技類股為主軸。配合國內總體經濟環境變化作彈性操作。以Top-Down為資產配置主軸,達到「穩健」與「成長」目標,不特定投資族群,電子、傳產兼備,依景氣循環靈活轉換持股,從bottom up精選高成長潛力股,充分掌握市場主流。

74.26

日期

2024/06/21

漲跌

-1.01

漲跌幅

-1.34%

基金小檔案
  • 基金類型

    股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    單幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    1998/02/04

  • 保管銀行

    國泰世華商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市及未上市公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及基金受益憑證。

  • 基金規模

    新台幣 22.12 億元 (2024/05/31)

  • 收益分配

    不配息,基金之收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 74.26 元 (2024/06/21)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 申購手續費率
    (最高不超過)

    最高手續
    費率

    100萬(不含)以下 : 1.5%
    100萬(含)~1000萬(不含) : 1%
    1000萬(含)以上 : 0.5%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.15%

基金經理人
  • 經理人

    謝育霖

  • 學歷

    政治大學經濟研究所碩士

  • 經歷

    富邦投信股權投資部副理
    富邦投信股權投資部襄理
    富邦投信股權投資部資深專員
    富邦投信研究部資深專員

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 第十五屆傑出基金金鑽獎-十年期國內股票型一般型股入圍

‧ 第十五屆傑出基金金鑽獎-三年期國內股票型一般型股

‧ 第十三屆傑出基金金鑽獎-一年期國內股票型基金一般類股

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

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