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基金特色

‧ 以低本益比、股價淨值比等財務指標為評價基準,選擇具長期競爭優勢、具產業領導地位的優質類股。

102.12

日期

2022/11/25

漲跌

-0.63

漲跌幅

-0.61%

基金小檔案
  • 基金類型

    股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    單幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    1995/02/27

  • 保管銀行

    國泰世華商業銀行

  • 主要投資
    標的

    國內上市/上櫃公司股票
    公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債及無擔保公司債)
    政府公債
    金融債券
    承銷股票、台灣存託憑證
    經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及其他經金管會核准投資之金融工具

  • 基金規模

    新台幣 10.95 億元 (2022/10/31)

  • 收益分配

    年配息

  • 收益分配
    說明

    (一)本基金投資所得之現金股利、利息收入,已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包含已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後,為可分配收益。 (二)基金收益分配以當年度之實際可分配收益餘額為正數方得分配。本基金受益權單位之可分配收益低於會計年度結束日每受益權單位淨資產價值百分之五或每一受益權單位淨資產價值低於新臺幣壹拾元時,經理公司不予分配。如當年度本基金達到可分配發放之標準,可分配收益之總額,於該會計年度結束時,未超過本基金淨資產價值百分之二十之部份,經理公司得裁量決定是否發放。超過本基金淨資產價值百分之二十之部分不予分配,累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。每受益人受分配之收益的總額計算至新臺幣壹元為單位,如未達壹元者,以四捨五入方式計之。 (三)本基金可分配收益之分配,應於該會計年度結束後,翌年五月第十個營業日分配之,停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 (四)可分配收益,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後,始得分配。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 102.12 元 (2022/11/25)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    100萬(不含)以下 : 1.5%
    100萬(含)~1000萬(不含) : 1%
    1000萬(含)以上 : 0.5%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.15%

基金經理人
  • 經理人

    楊耀華

  • 學歷

    台灣大學經濟所碩士

  • 經歷

    富邦投信股權投資部經理
    復華投信基金經理人
    復華投信研究員
    富邦投信研究員
    統一投顧研究員
    玉山投顧研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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