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基金特色
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
單幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
1994/11/01
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保管銀行
國泰世華商業銀行
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主要投資
標的本基金應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，依經理公司專業判斷，將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證及公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債及無擔保公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具，並根據景氣循環不同階段，選擇適於投資之國內上市股票，以最多不超過二十五(含)家上市公司股票為限。
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基金規模
新台幣 22.16 億元 (2024/06/30)
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收益分配
年配息
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收益分配
說明(一)本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分，扣除資本損失淨額(含已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後，為可分配收益。 (二)基金收益分配以當年度之實際可分配收益餘額為正數方得分配。本基金受益權單位之可分配收益低於會計年度結束日每受益權單位淨資產價值百分之五或每受益權單位淨資產價值低於新臺幣壹拾元時，經理公司不予分配。如當年度本基金達到可分配發放之標準，可分配收益之總額，於該會計年度結束時，未超過本基金淨資產價值百分之二十之部份，經理公司得裁量決定是否發放。超過本基金淨資產價值百分之二十之部分不予分配，累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。每受益人受分配之收益的總額計算至新臺幣壹元為單位，如未達壹元者，以四捨五入方式計之。 (三)本基金可分配收益之分配，應於該會計年度結束後，翌年四月第十個營業日分配之，停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 (四)可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。
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基金單位
淨值新台幣 137.61 元 (2024/07/26)
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定期定額
是
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定期不定額
是
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率1.5%
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保管費率
最高保管
費率0.15%
基金經理人
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經理人
蔡欣達
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學歷
中興大學財務金融系碩士
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經歷
富邦投信股權投資部副理
國泰投信基金經理人
永豐投信研究員
第一金投顧研究員
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得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 標準普爾台灣基金獎-十年期台灣股票型傑出基金獎
‧ 入圍第九屆傑出基金金鑽獎-五年期一般類股基金
‧ 標準普爾台灣基金獎-五年期台灣股票型傑出基金獎
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters)；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。