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13.67
日期
2023/11/30
漲跌
-0.01
漲跌幅
-0.07%
基金類型
指數股票型
註冊地
台灣
風險等級
RR5
計價幣別
新台幣
成立日
2021/06/02
保管銀行
中國信託商業銀行
主要投資
標的
經理公司應確保基金投資之安全，以誠信原則及專業經營方式，追蹤ICE FactSet 台灣核心半導體指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金主要投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票、認購已上市、上櫃同種類現金增資承銷股票，及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、指數股票型(含槓桿型ETF或反向型ETF)、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券及貨幣市場工具。
基金規模
新台幣 85.48 億元 (2023/10/31)
收益分配
每年2次
收益分配
說明
本基金成立日起滿九十日(含)後，經理公司應於收益評價日（即每年六月三十日及每年十月三十一日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配)。 詳請參閱「富邦台灣核心半導體基金」公開說明書。
基金單位
淨值
新台幣 13.67 元 (2023/11/30)
定期定額
否
定期不定額
否
線上交易
否
手續費率
最高手續
費率
2%
經理費率
最高經理
費率
0.4%
保管費率
最高保管
費率
0.035%
即時估計
淨值
經理人
陳双吉
學歷
東華大學國際經濟研究所碩士
經歷
富邦投信量化及指數投資部襄理
凱基期貨襄理
台証期貨專員