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投資項目比例
投資項目 比例(%)
英國 40.53
法國 26.99
瑞士 13.98
荷蘭 11.19
丹麥 2.88
芬蘭 2.31
其他資產 2.12

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/04/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) BNP 4.4 08/14/28 7.80
債券(無擔保) BNP 5.198 01/10/30 7.34
債券(無擔保) HSBC 4.583 06/19/29 7.23
債券(無擔保) HSBC 3.973 05/22/30 6.11
債券(無擔保) INTNED 4.55 10/02/28 5.87
債券(無擔保) CS 4.194 04/01/31 5.38
債券(無擔保) INTNED 4.05 04/09/29 5.32
債券(無擔保) SOCGEN 4 3/4 09/14/28 5.30
債券(無擔保) STANLN 4.644 04/01/31 3.79
債券(無擔保) UBS 3.126 08/13/30 3.07

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/04/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) BNP 4.4 08/14/28 0.08
債券(無擔保) BNP 5.198 01/10/30 0.07
債券(無擔保) HSBC 4.583 06/19/29 0.07
債券(無擔保) HSBC 3.973 05/22/30 0.06
債券(無擔保) INTNED 4.55 10/02/28 0.06
債券(無擔保) CS 4.194 04/01/31 0.05
債券(無擔保) INTNED 4.05 04/09/29 0.05
債券(無擔保) SOCGEN 4 3/4 09/14/28 0.05
債券(無擔保) STANLN 4.644 04/01/31 0.04
債券(無擔保) UBS 3.126 08/13/30 0.03
債券(無擔保) RBS 5.076 01/27/30 0.03
債券(無擔保) BPCEGP 2.7 10/01/29 0.03
債券(無擔保) RBS 4.892 05/18/29 0.03
債券(無擔保) CS 7 1/8 07/15/32 0.03
債券(無擔保) DANBNK 4 3/8 06/12/28 0.03
債券(無擔保) UBS 2.095 02/11/32 0.03
債券(無擔保) LLOYDS 4.55 08/16/28 0.03
債券(無擔保) NDASS 4 5/8 09/13/33 0.02
債券(無擔保) HSBC 4.95 03/31/30 0.02
債券(無擔保) BPCEGP 4 5/8 09/12/28 0.02
債券(無擔保) BACR 2.645 06/24/31 0.02
債券(無擔保) STANLN 4.305 05/21/30 0.02
債券(無擔保) HSBC 2.357 08/18/31 0.02
債券(無擔保) BACR 4.972 05/16/29 0.02
債券(無擔保) STANLN 3.265 02/18/36 0.02
債券(無擔保) RBS 4.445 05/08/30 0.01
債券(無擔保) HSBC 2.848 06/04/31 0.01
債券(無擔保) HSBC 7 5/8 05/17/32 0.01
債券(無擔保) ACAFP 3 1/4 01/14/30 0.01

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/03/31

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