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投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
墨西哥 | 11.52 |
巴西 | 11.03 |
印尼 | 10.36 |
阿拉伯聯合大公國 | 10.08 |
智利 | 9.29 |
馬來西亞 | 8.37 |
泰國 | 6.73 |
印度 | 6.68 |
沙烏地阿拉伯 | 4.60 |
哈薩克 | 4.40 |
中國 | 2.57 |
巴拿馬 | 2.03 |
摩洛哥 | 1.58 |
秘魯 | 1.22 |
科威特 | 1.05 |
澳洲 | 1.05 |
卡達 | 0.98 |
菲律賓 | 0.87 |
匈牙利 | 0.63 |
哥倫比亞 | 0.47 |
美國 | 0.16 |
其他資產 | 4.33 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | PETMK 4.55 04/21/50 | 1.80 |
債券(無擔保) | PETMK 3 1/2 04/21/30 | 1.57 |
債券(無擔保) | KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.25 |
債券(無擔保) | PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.16 |
債券(100%有擔保) | GASBCM 6.51 02/23/42 | 1.11 |
債券(100%有擔保) | GASBCM 6.129 02/23/38 | 1.09 |
債券(無擔保) | BHARTI 3 1/4 06/03/31 | 1.06 |
債券(無擔保) | SCCO 6 3/4 04/16/40 | 1.05 |
債券(無擔保) | EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 1.05 |
債券(無擔保) | PETMK 4 1/2 03/18/45 | 1.00 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | PETMK 4.55 04/21/50 | 1.80 |
債券(無擔保) | PETMK 3 1/2 04/21/30 | 1.57 |
債券(無擔保) | KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.25 |
債券(無擔保) | PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.16 |
債券(100%有擔保) | GASBCM 6.51 02/23/42 | 1.11 |
債券(100%有擔保) | GASBCM 6.129 02/23/38 | 1.09 |
債券(無擔保) | BHARTI 3 1/4 06/03/31 | 1.06 |
債券(無擔保) | SCCO 6 3/4 04/16/40 | 1.05 |
債券(無擔保) | EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 1.05 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/28