基金類型

多重資產型

風險等級

RR4

計價方式

多幣別

計價幣別

人民幣

成立日

2015/04/07

收益分配

月配息

收益分配
說明

1.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)之可分配收益，由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按月就下列收益來源，進行收益分配： (1)本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外所得之利息收入、現金股利及基金受益憑證之收益分配，經理公司得依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。 (2)除上述可分配收益外，經理公司得就本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之可分配收益為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況，決定應分配之收益金額。 (3)各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依該 等收益之情況，決定應分配之收益金額。 2.本基金B類型受益權單位(含新臺幣計價、人民幣計價及美元計價)可分配收益之分配，每月分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於各類型應負擔者後之可分配收益為正數而併入可分配收益時，應洽會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)。有關前述收益分配，其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

基金單位
淨值

人民幣 7.6774 元 (2025/07/10)

定期定額

否

定期不定額

否

線上交易

是

申購手續費率
(最高不超過)

最高手續
費率

3%

經理費率

最高經理
費率

1.5%

保管費率

最高保管
費率

0.25%