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投資項目比例
投資項目 比例(%)
中國 55.01
印度 14.46
印尼 6.74
韓國 4.95
香港 4.33
新加坡 2.01
德國 2.01
巴西 1.33
其他資產 9.16

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
政府公債 SDBC 4.35 09/19/24 6.21
政府公債 EIBKOR 2.8 03/03/24 2.98
債券(100%有擔保) ADTIN 4 08/03/26 2.72
債券(無擔保) WB 3 1/2 07/05/24 2.67
債券(無擔保) BCHINA 2.8 01/14/23 2.37
政府公債 ADBCH 3.8 10/27/30 2.08
債券(無擔保) BBRIIJ 4 5/8 07/20/23 2.05
債券(無擔保) FRESHK 4.7 02/09/24 2.02
債券(無擔保) PLBIII 4 1/2 05/02/23 2.02
債券(無擔保) ADSEZ 4.2 08/04/27 2.02

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
政府公債 SDBC 4.35 09/19/24 0.06
政府公債 EIBKOR 2.8 03/03/24 0.03
債券(100%有擔保) ADTIN 4 08/03/26 0.03
債券(無擔保) WB 3 1/2 07/05/24 0.03
債券(無擔保) BCHINA 2.8 01/14/23 0.02
政府公債 ADBCH 3.8 10/27/30 0.02
債券(無擔保) BBRIIJ 4 5/8 07/20/23 0.02
債券(無擔保) FRESHK 4.7 02/09/24 0.02
債券(無擔保) PLBIII 4 1/2 05/02/23 0.02
債券(無擔保) ADSEZ 4.2 08/04/27 0.02
政府公債 ADBCH 3 1/4 10/27/25 0.02
債券(無擔保) BOCAVI 3 1/4 04/29/25 0.02
債券(無擔保) VW 3.4 12/08/23 0.02
政府公債 ADBCH 3.05 10/27/23 0.02
債券(無擔保) LENOVO 3.421 11/02/30 0.02
政府公債 HKMTGC 2.7 02/09/24 0.02
債券(無擔保) VNKRLE 3.45 05/25/24 0.02
債券(無擔保) HANYAN 3 04/19/24 0.02
債券(無擔保) HUANEN 2.85 PERP 0.02
債券(無擔保) COGO 2.45 02/09/26 0.02
債券(無擔保) BIDU 4 3/8 03/29/28 0.02
債券(無擔保) RILIN 4 1/8 01/28/25 0.02
債券(無擔保) VNKRLE 3.975 11/09/27 0.02
債券(無擔保) PINGIN 4 3/8 09/10/23 0.02
債券(無擔保) HUADIA 3 3/8 PERP 0.02
債券(無擔保) XIAOMI 3 3/8 04/29/30 0.02
債券(無擔保) CITLTD 2.85 02/25/30 0.02
債券(無擔保) ZHONAN 3 1/8 07/16/25 0.02
債券(無擔保) HXCEME 2 1/4 11/19/25 0.02
債券(無擔保) CHGRID 3 1/2 05/04/27 0.01
債券(無擔保) IDASAL 4 3/4 05/15/25 0.01
債券(無擔保) JD 3 7/8 04/29/26 0.01
債券(無擔保) NTPCIN 4 1/4 02/26/26 0.01
債券(無擔保) BPCLIN 4 05/08/25 0.01
債券(無擔保) CDBLFU 3 1/2 10/24/27 0.01
債券(無擔保) HPCLIN 4 07/12/27 0.01
債券(無擔保) PCCW 3 07/14/26 0.01
債券(無擔保) POWFIN 3 3/4 12/06/27 0.01
債券(無擔保) ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 0.01
債券(無擔保) POLYRE 3 7/8 03/25/24 0.01
債券(無擔保) VALEBZ 3 3/4 07/08/30 0.01
債券(無擔保) GEELY 4 PERP 0.01
債券(無擔保) CHPWCN 3.45 PERP 0.01
債券(無擔保) ZHOSHK 3 01/13/26 0.01
債券(無擔保) INRCIN 3.249 02/13/30 0.01
債券(無擔保) HAISEC 2.107 03/12/25 0.01
債券(無擔保) PLNIJ 3 06/30/30 0.01
債券(無擔保) VEDLN 6 3/8 07/30/22 0.01
債券(100%有擔保) COGARD 4.2 02/06/26 0.01
債券(無擔保) SINOCE 4 3/4 08/05/29 0.01
債券(無擔保) WREICL 3.7 07/16/25 0.01
受益憑證 ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF 0.95

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

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