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投資項目比例
投資項目 | 比例(%) |
日本 | 25.08 |
澳洲 | 19.17 |
美國 | 18.67 |
韓國 | 18.05 |
新加坡 | 8.11 |
紐西蘭 | 4.57 |
其他資產 | 6.35 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
前十大投資標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.70 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.50 |
債券(無擔保) | MQGAU 5.887 06/15/34 | 2.43 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.43 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.41 |
債券(無擔保) | NTT 5.11 07/02/29 | 2.39 |
債券(無擔保) | BZLNZ 5.076 01/30/29 | 2.39 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.27 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.23 |
債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.22 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
債券(無擔保) | MUFG 5.422 02/22/29 | 2.70 |
債券(無擔保) | CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.50 |
債券(無擔保) | MQGAU 5.887 06/15/34 | 2.43 |
債券(無擔保) | NBNAUS 6 10/06/33 | 2.43 |
債券(無擔保) | TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.41 |
債券(無擔保) | NTT 5.11 07/02/29 | 2.39 |
債券(無擔保) | BZLNZ 5.076 01/30/29 | 2.39 |
債券(無擔保) | NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.27 |
政府公債 | KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.23 |
債券(無擔保) | AMZN 4.95 12/05/44 | 2.22 |
債券(無擔保) | MITCO 5 07/02/29 | 2.20 |
債券(無擔保) | STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.20 |
債券(無擔保) | WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.18 |
債券(無擔保) | KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.16 |
債券(無擔保) | IBM 4 3/4 02/06/33 | 2.14 |
債券(無擔保) | UNH 5.35 02/15/33 | 2.13 |
債券(無擔保) | EL 4.65 05/15/33 | 2.12 |
債券(無擔保) | META 4.8 05/15/30 | 2.10 |
債券(無擔保) | MCD 5 05/17/29 | 2.10 |
債券(無擔保) | RIOLN 5 03/09/33 | 2.10 |
債券(無擔保) | UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.09 |
債券(無擔保) | CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.07 |
政府公債 | KOMRMR 4 1/8 04/20/27 | 2.04 |
債券(無擔保) | JERA 3.665 04/14/27 | 2.01 |
債券(無擔保) | LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 2.01 |
債券(無擔保) | HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 2.01 |
債券(無擔保) | HPQ 4 04/15/29 | 2.00 |
債券(無擔保) | WPLAU 3.7 03/15/28 | 1.99 |
債券(無擔保) | NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.97 |
債券(無擔保) | SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.96 |
債券(無擔保) | MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.94 |
債券(無擔保) | OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.92 |
債券(無擔保) | SAMTOT 5 1/2 07/18/29 | 1.91 |
債券(無擔保) | ANZ 5.731 09/18/34 | 1.90 |
債券(無擔保) | TACHEM 5 11/26/28 | 1.90 |
債券(無擔保) | ORIX 5 09/13/27 | 1.90 |
債券(無擔保) | HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.90 |
債券(無擔保) | SHINFN 5 07/24/28 | 1.90 |
債券(無擔保) | HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.89 |
債券(無擔保) | SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.89 |
債券(無擔保) | UPS 4 7/8 03/03/33 | 1.88 |
債券(100%有擔保) | TCLAU 4 1/8 02/02/26 | 1.87 |
債券(無擔保) | STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.87 |
債券(無擔保) | MATSEL 3.113 07/19/29 | 1.76 |
債券(無擔保) | CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.63 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2024/06/28