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投資項目比例
投資項目 比例(%)
美國 52.51
印度 6.88
印尼 4.92
中國 4.43
日本 3.45
英國 2.63
沙烏地阿拉伯 1.77
加拿大 1.64
卡達 1.59
法國 1.56
墨西哥 1.37
哥倫比亞 1.11
比利時 0.97
德國 0.97
其他資產 14.20

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) GM 3.6 06/21/30 2.21
債券(無擔保) CDBALF 3 04/24/23 2.11
債券(無擔保) WMT 1.8 09/22/31 2.04
債券(100%有擔保) DELL 6.02 06/15/26 1.96
債券(無擔保) C 4.412 03/31/31 1.90
債券(無擔保) CVS 3 3/4 04/01/30 1.83
債券(無擔保) AMT 3.8 08/15/29 1.82
債券(無擔保) VOD 4 1/8 05/30/25 1.82
債券(無擔保) PLNIJ 4 1/8 05/15/27 1.79
債券(無擔保) NTPCIN 4 1/4 02/26/26 1.77

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) GM 3.6 06/21/30 0.02
債券(無擔保) CDBALF 3 04/24/23 0.02
債券(無擔保) WMT 1.8 09/22/31 0.02
債券(100%有擔保) DELL 6.02 06/15/26 0.02
債券(無擔保) C 4.412 03/31/31 0.02
債券(無擔保) CVS 3 3/4 04/01/30 0.02
債券(無擔保) AMT 3.8 08/15/29 0.02
債券(無擔保) VOD 4 1/8 05/30/25 0.02
債券(無擔保) PLNIJ 4 1/8 05/15/27 0.02
債券(無擔保) NTPCIN 4 1/4 02/26/26 0.02
政府公債 KSA 3 1/4 10/22/30 0.02
債券(無擔保) RECLIN 3 3/8 07/25/24 0.02
債券(無擔保) UNP 2.4 02/05/30 0.02
債券(無擔保) CI 2.4 03/15/30 0.02
債券(無擔保) GE 5 7/8 01/14/38 0.02
債券(無擔保) T 4.35 03/01/29 0.02
債券(無擔保) TD 1 1/4 09/10/26 0.02
債券(無擔保) KMB 1.05 09/15/27 0.02
政府公債 QATAR 4.817 03/14/49 0.02
債券(無擔保) BNP 2.824 01/26/41 0.02
債券(無擔保) ACIRC 3 1/4 12/04/22 0.01
債券(100%有擔保) HCA INC 4.500 02/15/27 0.01
債券(無擔保) PSX 3.9 03/15/28 0.01
債券(無擔保) DG 4.15 11/01/25 0.01
債券(無擔保) GRUMAB 4 7/8 12/01/24 0.01
債券(無擔保) GM 5.1 01/17/24 0.01
債券(無擔保) PERTIJ 4.3 05/20/23 0.01
債券(無擔保) ABBV 3.2 11/21/29 0.01
債券(無擔保) MUFG 3.195 07/18/29 0.01
債券(無擔保) NSANY 3.522 09/17/25 0.01
債券(無擔保) ORCL 2 7/8 03/25/31 0.01
債券(無擔保) SO 3.15 09/30/51 0.01
債券(無擔保) DD 4.725 11/15/28 0.01
債券(無擔保) BBY 1.95 10/01/30 0.01
債券(無擔保) MCO 2 3/4 08/19/41 0.01
債券(無擔保) JPM 6.4 05/15/38 0.01
債券(無擔保) ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.01
債券(無擔保) BA 5.805 05/01/50 0.01
債券(無擔保) VZ 4.016 12/03/29 0.01
債券(無擔保) MOS 5.45 11/15/33 0.01

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

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