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基金特色
基金小檔案
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基金類型
債券型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR2
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計價方式
多幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2010/12/21
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保管銀行
中國信託商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券，以及投資之外國有價證券等，詳見公開說明書。
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基金規模
新台幣 0.66 億元 (2025/05/31)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明1.本基金B類型受益權單位投資於中華民國以外國家或地區所得之利息收入扣除本類型應負擔之各項成本費用後，為B類型受益權單位之可分配收益。 2.本基金收益分配以實際可分配收益餘額為正數時，方得分配。經理公司應按月依該等利息收入之情況，決定應分配之收益金額，進行收益分配。 3.本基金B類型受益權單位可分配收益之分配，應於次月第二十個營業日前分配之；如次月無第二十個營業日時，則以次月最後一個營業日作為分配日。有關收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 4.本基金B類型受益權單位之收益分配，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後，始得分配。
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基金單位
淨值新台幣 7.2404 元 (2025/06/12)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率0.8%
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保管費率
最高保管
費率0.25%
基金經理人
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經理人
林建璋
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學歷
政治大學金融所碩士
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經歷
富邦投信固定收益投資部副理
國泰人壽研究員