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基金特色

‧ 本基金採積極管理的模式,採行由上而下方式,選擇基本面最具潛力的國家及貨幣,並配合景氣循環積極調整投資組合存續期間,同時藉由下而上的深度產業分析,挑選具相對價值之債券標的,並嚴格控管個別產業曝險。

8.1678

日期

2022/05/25

漲跌

0.0165

漲跌幅

0.2024%

基金小檔案
  • 基金類型

    債券型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR2

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    2010/12/21

  • 保管銀行

    中國信託商業銀行

  • 主要投資
    標的

    中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
    由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券)。
    經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含放空型ETF(Exchange Traded Fund))。

  • 基金規模

    新台幣 0.23 億元 (2022/04/30)

  • 收益分配

    月配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金B類型受益權單位投資於中華民國以外國家或地區所得之利息收入扣除本類型應負擔之各項成本費用後,為B類型受益權單位之可分配收益。 2.本基金收益分配以實際可分配收益餘額為正數時,方得分配。經理公司應按月依該等利息收入之情況,決定應分配之收益金額,進行收益分配。 3.本基金B類型受益權單位可分配收益之分配,應於次月第二十個營業日前分配之;如次月無第二十個營業日時,則以次月最後一個營業日作為分配日。有關收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 4.本基金B類型受益權單位之收益分配,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後,始得分配。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 8.1678 元 (2022/05/25)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    2%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    0.8%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.25%

基金經理人
  • 經理人

    蔡政賢

  • 學歷

    紐約市立大學柏魯克分校MBA

  • 經歷

    富邦投信固定收益投資部資深副理
    大華銀投信基金經理人
    凱基投信基金經理人
    新光人壽研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF

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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

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歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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