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基金特色

‧ 60%的資金投資於資本額小於新台幣60億元之上市、櫃股票,精選具業績成長爆發力與重要關鍵零組件地位的優質中小型類股。

22.60

日期

2022/05/26

漲跌

-0.53

漲跌幅

-2.29%

基金小檔案
  • 基金類型

    股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR5

  • 計價方式

    單幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    1997/06/16

  • 保管銀行

    渣打國際商業銀行

  • 主要投資
    標的

    國內上市、上櫃公司股票及承銷股票。
    國內上市及未上市公司債(包括可轉換公司債)。
    政府公債。
    金融債券。
    依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
    依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
    投資於資本額達新台幣陸拾億元以下之上市及上櫃公司股票總金額不低於基金淨資產價值百分之六十;且投資上市、上櫃股票總金額不低於基金淨資產價值百分之七十。

  • 基金規模

    新台幣 11.23 億元 (2022/04/30)

  • 收益分配

    年配息

  • 收益分配
    說明

    (一)本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後,為可分配收益。 (二)本基金每受益權單位之可分配收益低於會計年度結束日每受益權單位淨資產價值百分之五,經理公司不予分配,如每受益權單位之可分配收益已達可分配收益之標準,於未超過會計年度結束日每受益權單位淨資產價值百分之二十之範圍內全數分配,超過百分之二十之部分併入以後年度之可分配收益,收益分配後之每受益權單位之淨資產價值,不得低於面額,如投資收益之實現與取得有年度之間隔,或已實現而取得有困難之收益,於取得時分配之。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 22.60 元 (2022/05/26)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    100萬(不含)以下 : 1.5%
    100萬(含)~1000萬(不含) : 1%
    1000萬(含)以上 : 0.5%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.15%

基金經理人
  • 經理人

    賴威宇

  • 學歷

    中央大學財務金融研究所碩士

  • 經歷

    富邦投信量化及指數投資部襄理
    富邦投信研究員
    野村投信研究員

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 入圍第25屆傑出基金金鑽獎-國內股票型基金(中小型股)

‧ 入圍第24屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎股票型基金中小型股

‧ 入圍第十七屆傑出基金金鑽獎-五年期國內股票型基金中小型股

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。

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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

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AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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