基金總覽 | 富邦投信

選擇其他基金

前往活動網頁

操作著重於長期投資及收益分配。原則上，投資於國內上市、上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。

22.74

日期

2025/07/11

漲跌

-0.14

漲跌幅

-0.61%

加入自選

基金類型

股票型
註冊地

台灣
風險等級

RR4
計價方式

單幣別
計價幣別

新台幣
成立日

1993/02/09
保管銀行

合作金庫商業銀行
主要投資
標的

經理公司以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

基金規模

新台幣 19.41 億元 (2025/06/30)
收益分配

年配息
收益分配
說明

(一)本基金A類型受益權單位可分配之收益為A類型受益權單位利息收入，現金股利、已實現股票股利、收益平準金、已實現資本利得，扣除資本損失淨額（含已實現及未實現資本損失）以及扣除A類型受益權單位應支付之成本及費用後之淨額。 (二)如A類型受益權單位可分配收益低於每受益權單位面額百分之二‧五或每受益權單位之淨資產價值低於面額時，A類型受益權單位之收益於當年度不予分配。如當年度A類型受益權單位達到可分配發放之標準，可分配收益之總額，於該會計年度結束時，未超過A類型受益權單位淨資產價值百分之二十之部份，應予發放。超過A類型受益權單位淨資產價值之百分之二十（含百分之二十在內）之部份不予分配，累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。
基金單位
淨值

新台幣 22.74 元 (2025/07/11)
定期定額

是
定期不定額

是
線上交易

是
申購手續費率
(最高不超過)

最高手續
費率

1%
經理費率

最高經理
費率

1.2%
保管費率

最高保管
費率

0.15%

更多得獎紀錄

‧ 2025年商周Smart智富台灣基金獎-台灣股票型基金獎

‧ 入圍第27屆傑出基金金鑽獎-貨幣市場型基金─投資國內三年期獎

‧ 入圍第26屆傑出基金金鑽獎-貨幣市場型基金─投資國內三年期獎

資料來源：

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；

LSEG理柏台灣基金獎；

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司；

商周Smart智富台灣基金獎；

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。