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基金特色
43.74
日期
2024/07/26
漲跌
-1.49
漲跌幅
-3.29%
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
單幣別
-
計價幣別
新台幣
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成立日
2018/08/13
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保管銀行
合作金庫商業銀行
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主要投資
標的經理公司以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
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基金規模
新台幣 3.12 億元 (2024/06/30)
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收益分配
不配息，基金之收益全部併入基金資產。
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基金單位
淨值新台幣 43.74 元 (2024/07/26)
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定期定額
否
-
定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率0%
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經理費率
最高經理
費率3億(含)以下 : 0.6%
3億(不含)以上 : 0.5%
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保管費率
最高保管
費率0.15%
基金經理人
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經理人
詹淯融
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學歷
交通大學管理科學研究所
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經歷
富邦投信股權投資部襄理
聯邦投信基金經理人
華南永昌投信全委經理人
國票投顧研究員
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得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 第三屆傑出基金金鑽獎-五年期封閉式國內股票型基金
‧ 第三屆傑出基金金鑽獎-一年期封閉式國內股票型基金
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters)；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。