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投資項目比例
投資項目 比例(%)
中國國家開發銀行 53.41
中國農業發展銀行 27.64
中國進出口銀行 16.63
其他資產 2.32

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 3.90
債券(無擔保) SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 3.28
債券(無擔保) SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 3.18
債券(無擔保) SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 3.12
債券(無擔保) SDBC 3.76 08/14/23 (180211) 3.10
債券(無擔保) SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 2.99
債券(無擔保) ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 2.94
債券(無擔保) ADBCH 4 11/12/25 (180411) 2.76
債券(無擔保) SDBC 4.69 03/23/23 (180204) 2.74
債券(無擔保) EXIMCH 4.37 06/19/23 (180309) 2.54

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 0.04
債券(無擔保) SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 0.03
債券(無擔保) SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 0.03
債券(無擔保) SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 0.03
債券(無擔保) SDBC 3.76 08/14/23 (180211) 0.03
債券(無擔保) SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 0.03
債券(無擔保) ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 0.03
債券(無擔保) ADBCH 4 11/12/25 (180411) 0.03
債券(無擔保) SDBC 4.69 03/23/23 (180204) 0.03
債券(無擔保) EXIMCH 4.37 06/19/23 (180309) 0.03
債券(無擔保) ADBCH 3.55 11/21/23 (180413) 0.03
債券(無擔保) SDBC 3.3 02/01/24 (190203) 0.02
債券(無擔保) ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 0.02
債券(無擔保) ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 0.02
債券(無擔保) SDBC 4.73 04/02/25 (180206) 0.02
債券(無擔保) SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 0.02
債券(無擔保) EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 0.02
債券(無擔保) SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 0.02
債券(無擔保) EXIMCH 4.71 10/22/28 (180322) 0.02
債券(無擔保) ADBCH 4.37 05/25/23 (180408) 0.02
債券(無擔保) EXIMCH 3.28 02/11/24 (190305) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 0.02
債券(無擔保) EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 0.02
債券(無擔保) ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.42 07/02/24 (190208) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.23 01/10/25 (200203) 0.02
債券(無擔保) SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 0.02
債券(無擔保) ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 0.01
債券(無擔保) ADBCH 4.98 01/12/25 (180401) 0.01
債券(無擔保) EXIMCH 4.97 01/29/23 (180303) 0.01
債券(無擔保) ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 0.01
債券(無擔保) SDBC 4.44 11/09/22 (170212) 0.01
債券(無擔保) ADBCH 4.99 01/24/23 (180403) 0.01
債券(無擔保) ADBCH 3.51 04/03/24 (190404) 0.01
債券(無擔保) ADBCH 3.24 08/14/24 (190409) 0.01

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

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