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基金特色
  • 參與美國通膨連結公債市場。
  • 指數化投資,基金持股組合透明且容易掌握。
  • 投資有效率,免除選標的煩惱。
  • 9.7404

    日期

    2024/02/26

    漲跌

    -0.0003

    漲跌幅

    -0.0031%

    基金小檔案
    • 基金類型

      指數型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR2

    • 計價方式

      多幣別

    • 計價幣別

      美元

    • 成立日

      2023/03/08

    • 保管銀行

      臺灣新光商業銀行

    • 主要投資
      標的

      基金以追蹤標的指數為目標,指數以美國發財政部發行之美國通膨連結債券為母體,依據到期日、信用評等及流通在外餘額等特性編製,指數成分債券涵蓋美國各年期通膨連結公債。

    • 基金規模

      美元 0.0014 億元 (2024/01/31)

    • 收益分配

      季配息

    • 收益分配
      說明

      本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日(收益評價日為每年1月31日、4月30日、7月31日及10月31日)之本基金淨資產價值進行收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。本基金可分配收益,除應符合相關規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配。詳請參閱「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」公開說明書。

    • 基金單位
      淨值

      美元 9.7404 元 (2024/02/26)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 申購手續費率
      (最高不超過)

      最高手續
      費率

      3%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      30億(含)以下 : 0.3%
      30億(不含)以上 : 0.2%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      30億(含)以下 : 0.1%
      30億(不含)以上 : 0.07%

    基金經理人
    • 經理人

      王素珍

    • 學歷

      東吳大學企業管理學系學士

    • 經歷

      富邦投信量化及指數投資部經理
      華南永昌投信經理
      鋒裕匯理投信基金經理人
      寶華成豐投信基金經理人

    • 國內基金
    • 海外基金
    • ETF
    • 指數基金

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    全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

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    中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

    中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

    中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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