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基金特色
13.2721
日期
2024/07/23
漲跌
0.0699
漲跌幅
0.5295%
基金小檔案
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基金類型
多重資產型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
多幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2022/12/07
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保管銀行
永豐商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券，以及投資於中華民國境外之有價證券等，詳見公開說明書。
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基金規模
新台幣 16.15 億元 (2024/06/30)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別 受益權單位之可分配收益，由經理公司於本基金成立日起屆 滿三個月後；按月就下列收益來源，進行收益分配。 本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別 受益權單位可分配收益之分配，每月分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報告後，於每月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，但 已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本 損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於各類型應負擔者 後之可分配收益為正數而併入可分配收益時，應洽會計師查 核出具查核簽證報告後，始得分配（倘可分配收益未涉及資 本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配）。有關前 述收益分配，其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日 由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。 收益分配詳細內容，請詳見公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 13.2721 元 (2024/07/23)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率(後收型)買回時給付
持有期間1年(含)以下者 : 3%
持有期間超過1年而在2年(含)以下者 : 2%
持有期間超過2年而在3年(含)以下者 : 1%
持有期間超過3年者 : 0%
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經理費率
最高經理
費率1.8%
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保管費率
最高保管
費率0.26%
基金經理人
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經理人
薛博升
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學歷
政治大學經濟所碩士
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經歷
富邦投信專戶管理部經理
瀚亞投信環球資產配置部經理
鋒裕匯理投信投資及交易部經理
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協管經理人
鄭家懿
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學歷
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經歷