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基金特色

‧ 投資於高度流動性的貨幣市場工具,具備收益波動小無投資天數限制、贖回作業嚴謹迅速、交易簡便、合法節稅等優勢。

15.8938

日期

2022/11/25

漲跌

0.0004

漲跌幅

0.0025%

基金小檔案
  • 基金類型

    貨幣市場型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR1

  • 計價方式

    單幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    1996/06/14

  • 保管銀行

    國泰世華商業銀行

  • 主要投資
    標的

    國內上市及未上市公司債 (不包括可轉換公司債)
    政府公債
    金融債券
    附買回債券
    銀行存款
    短期票券

  • 基金規模

    新台幣 268.68 億元 (2022/10/31)

  • 收益分配

    不配息,收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 15.8938 元 (2022/11/25)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    100萬(不含)以下:0.2%
    100萬(含)-1,000萬(不含):0.1%
    1,000萬(含)以上:0.05%
    現行:0%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    0.09%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.045%

基金經理人
  • 經理人

    楊珮汝

  • 學歷

    東吳大學商用數學研究所碩士

  • 經歷

    富邦投信固定收益投資部副理
    富邦投信固定收益投資部基金經理人
    南山人壽專案副理
    台新投信經理

  • 國內基金
  • 海外基金
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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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