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基金特色

‧ 本基金採取目標到期策略,投資標的之存續期間將匹配6年到期目標,該策略應用市場狀況不影響債券到期償付金額的特性,有效降低利率風險及信用利差波動對於投資組合長期收益的影響。

11.5481

日期

2022/05/25

漲跌

0.0244

漲跌幅

0.2117%

基金小檔案
  • 基金類型

    債券型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR3

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    人民幣

  • 成立日

    2018/10/29

  • 保管銀行

    永豐商業銀行

  • 主要投資
    標的

    1.中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)。
    2.本基金投資於中華民國境外之有價證券為:(1)中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、符合美國Rule 144A 規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣型基金受益憑證、基金股份、投資單位、及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
    3.本基金可投資國家包括: 係依國際貨幣基金(IMF,Internal Monetary Fund)所列示於新興市場及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)之國家,包含中國、巴西、墨西哥、俄羅斯、阿根廷、土耳其、阿拉伯聯合大公國、南韓、哥倫比亞、沙烏地阿拉伯、卡達、智利、菲律賓、祕魯、以色列、馬來西亞、黎巴嫩、委內瑞拉、哈薩克、烏克蘭、香港、巴拿馬、巴林、匈牙利、波蘭、斯里蘭卡、泰國、新加坡、巴基斯坦、蒙古、越南、中華民國等國家;將定期依IMF所列示之國家作更新調整,定期調整係以每年12月底所公佈之資料為準。

  • 基金規模

    人民幣 2.4558 億元 (2022/04/30)

  • 收益分配

    不配息,收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    人民幣 11.5481 元 (2022/05/25)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    2%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    第1年2.5%
    第2年至第6年0.7%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.12%

基金經理人
  • 經理人

    林建璋

  • 學歷

    政治大學金融所碩士

  • 經歷

    富邦投信經理人
    富邦投信研究員
    國泰人壽研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF

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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

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歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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中國美元投資等級債券ETF基金

中國政策金融債券0-1年ETF基金

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