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基金特色
  • 本基金採取目標到期策略,投資標的之存續期間將匹配六年到期目標,該策略應用市場狀況不影響債券到期償付金額的特性,有效降低利率風險及信用利差波動對於投資組合長期收益的影響。
  • 本基金主要投資全球新興市場美元計價之主權債、類主權債、超主權債及公司債,並根據涉險國家及發行人建構嚴謹之投資比重限制,整體信用風險高度分散,有效降低單一信用事件對於整體到期收益之衝擊。
  • 本基金以美元計價債券為主要投資標的,故不受新興市場貨幣匯率波動影響。
  • 本基金對於在基金到期前提出買回之投資人,將收取提前買回費用,並歸入基金資產,以保護既有受益人權益。
  • 11.5661

    日期

    2024/02/29

    漲跌

    -0.0010

    漲跌幅

    -0.0086%

    基金小檔案
    • 基金類型

      債券型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR3

    • 計價方式

      多幣別

    • 計價幣別

      人民幣

    • 成立日

      2018/10/29

    • 保管銀行

      永豐商業銀行

    • 主要投資
      標的

      中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF),以及投資於中華民國境外之有價證券與本基金可投資國家等,詳見公開說明書。

    • 基金規模

      人民幣 2.0041 億元 (2024/02/29)

    • 收益分配

      不配息,收益全部併入基金資產。

    • 基金單位
      淨值

      人民幣 11.5661 元 (2024/02/29)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 申購手續費率
      (最高不超過)

      最高手續
      費率

      2%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      第1年2.5%
      第2年至第6年0.7%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      0.12%

    基金經理人
    • 經理人

      蔡政賢

    • 學歷

      紐約市立大學柏魯克分校MBA

    • 經歷

      富邦投信固定收益投資部資深副理
      富邦投信研究員
      大華銀投信基金經理人
      凱基投信基金經理人
      新光人壽研究員

    • 國內基金
    • 海外基金
    • ETF
    • 指數基金

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    中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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