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基金特色
  • 著重佈局臺灣及美國兩地之有價證券,由專業團隊預測全球經濟環境變化,篩選適合應對當前貨幣環境之股票、息收資產等標的進行配置
  • 由專業團隊預判斷臺灣及美國兩地之產業獲利前景及產業發展趨勢,並衡量兩地資產潛在報酬機會、波動度及資產間相關性, 定期優化投資組合,參與兩地資產輪動機會
  • 透過風險監控機制,於風險事件發生時動態調整投資組合及投資水位,在追求資本利得極大化的同時控制投資組合下檔風險
  • 15.1146

    日期

    2024/12/03

    漲跌

    0.0032

    漲跌幅

    0.0212%

    基金小檔案
    • 基金類型

      多重資產型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR4

    • 計價方式

      多幣別

    • 計價幣別

      新台幣

    • 成立日

      2022/12/07

    • 保管銀行

      永豐商業銀行

    • 主要投資
      標的

      本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,以及投資於中華民國境外之有價證券等,詳見公開說明書。

    • 基金規模

      新台幣 2.99 億元 (2024/11/30)

    • 收益分配

      不配息,基金之收益全部併入基金資產。

    • 基金單位
      淨值

      新台幣 15.1146 元 (2024/12/03)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 申購手續費率
      (最高不超過)

      最高手續
      費率

      (後收型)買回時給付
      持有期間1年(含)以下者 : 3%
      持有期間超過1年而在2年(含)以下者 : 2%
      持有期間超過2年而在3年(含)以下者 : 1%
      持有期間超過3年者 : 0%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      1.8%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      0.26%

    基金經理人
    • 經理人

      薛博升

    • 學歷

      政治大學經濟所碩士

    • 經歷

      富邦投信專戶管理部經理
      瀚亞投信環球資產配置部經理
      鋒裕匯理投信投資及交易部經理

    • 協管經理人

      高晧欣

    • 學歷

      University of Glasgow the degree of master of finance

    • 經歷

      富邦投信股權投資部襄理
      聯邦投信基金經理人
      華南永昌投信全委經理人
      國票投顧研究員

    • 國內基金
    • 海外基金
    • ETF
    • 指數基金

    特選台灣高股息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    長紅基金

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    精銳中小基金

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    科技基金

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