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基金特色
21.0341
日期
2025/04/17
漲跌
0.0512
漲跌幅
0.2440%
基金小檔案
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基金類型
指數股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價幣別
新台幣
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成立日
2018/01/19
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保管銀行
中國信託商業銀行
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主要投資
標的(一)本基金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 (二)可投資國家：中華民國、大陸地區、香港地區、新加坡。
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基金規模
新台幣 1.40 億元 (2025/03/31)
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收益分配
半年配
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收益分配
說明1.經理公司應於收益評價日（即每年一月三十一日及每年七月三十一日）之本基金淨資產價值進行半年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 2.本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配)： (1)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資於中國大陸地區所得之利息收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。 (2)前款可分配收益若另增配其他投資於中國大陸地區所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當半年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。 3.分配收益時，經理公司應依法令規定公告收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式及其他收益分配相關事項，並於收益評價日後四十五個營業日(含)前分配收益予受益人。停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日應由經理公司依本契約第三十二條事先公告。
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基金單位
淨值新台幣 21.0341 元 (2025/04/17)
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定期定額
否
-
定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率1%
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經理費率
最高經理
費率30億(含)以下 : 0.4%
30億(不含)以上 : 0.3%
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保管費率
最高保管
費率30億(含)以下 : 0.15%
30億(不含)以上 : 0.12%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
洪珮甄
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學歷
臺灣大學經濟研究所碩士
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經歷
富邦華一銀行研究員
永豐金證券交易員
富邦金控研究員
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得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 第25屆傑出基金金鑽獎-固定收益ETF一般型(中國大陸債券)
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters)；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。