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基金類型
股票型
註冊地
台灣
風險等級
RR4
計價方式
單幣別
計價幣別
新台幣
成立日
2020/08/24
保管銀行
永豐商業銀行
主要投資
標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
基金規模
新台幣 6.00 億元 (2023/09/30)
收益分配
季配息
收益分配
說明
本基金B類型受益權單位投資中華民國境內所得之現金股利、利息收入、受益憑證之收益分配及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)扣除應負擔之費用後列為本基金B類型受益權單位之可分配收益。本基金B類型受益權單位自成立日起滿一百八十日，依下列方式分配，經理公司得依上述收入之情況，決定應分配之收益金額： (1)本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入及受益憑證之收益分配等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，並得於每季分配之。 (2)本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，並扣除應負擔之費用後之可分配收益，並得於每年度分配之。 收益分配詳細內容請參閱公開說明書。
基金單位
淨值
新台幣 12.90 元 (2023/10/03)
定期定額
否
定期不定額
否
線上交易
是
手續費率
最高手續
費率
3%
經理費率
最高經理
費率
50億(含)以下 : 1.5%
50億(不含)以上 : 1.2%
保管費率
最高保管
費率
100億(含)以下 : 0.12%
100億(不含)以上 : 0.11%
經理人
王嬿婷
學歷
銘傳大學會計系學士
經歷
國票投顧研究員
美好投顧研究員