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基金特色

‧ 本基金採用BRS金三角資產配置管理,主要以Top-down總體經濟策略、Bottom-up投資標的篩選策略,預測各資產類別報酬,建構投資組合。主要投資資產為債券、不動產投資信託受益證券及股票,投資人可透過多元化投資,分散單一工具的投資風險,聚焦價值低估之投資標的,期望於低風險下追求長期合理之較高報酬。

11.3836

日期

2022/05/16

漲跌

-0.0597

漲跌幅

-0.5217%

基金小檔案
  • 基金類型

    多重資產型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    人民幣

  • 成立日

    2015/04/07

  • 保管銀行

    永豐商業銀行

  • 主要投資
    標的

    1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
    2.本基金投資於中華民國境外之有價證券為:(1)於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF);(2)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位;(3)由外國政府或機構所保證或發行之債券:A.中央政府債券,其發行國家主權評等應符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上。B.外國中央政府債券以外之外國債券,其債務發行評等應符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上;未經信用評等機構評等之外國債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保證人者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。但轉換公司債者,不在此限。C.外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs),其債務發行評等應符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等為準。(4)投資參與憑證所連結標的以單一股票為限,參與憑證發行人之<br />長期債務信用評等,應符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上。(5)本基金可投資國家包括:中華民國、中國大陸、香港、澳門、美國、新加坡、加拿大、英國、德國、日本、韓國、澳洲等國。

  • 基金規模

    人民幣 0.1094 億元 (2022/04/30)

  • 收益分配

    不配息,收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    人民幣 11.3836 元 (2022/05/16)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    3%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.5%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.25%

基金經理人
  • 經理人

    鄭羽庭

  • 學歷

    政治大學經濟所碩士

  • 經歷

    富邦投信研究員
    群益投信研究員
    華南永昌投信研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF

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中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

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歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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中國政策金融債券0-1年ETF基金

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