富邦成員
  • 近五年度費用率及報酬率
日本東証基金
(本基金採匯率避險)
證券代號：00645  證券簡稱：富邦日本
近五年度費用率及報酬率
年度 費用率(%) 報酬率(%)
2023 0.81 28.08
2022 0.93 -4.03
2021 1.03 11.11
2020 1.29 6.14
2019 1.02 16.26

報酬率資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

備註：
1. 費用率：指依證券投資信託契約規定應負擔之費用（如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
2. 年度報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。