隨著3月FOMC會議結束,美國聯準會預估2024年有機會降息三碼(即調降利率0.75%),此時進場投資購入債券,將有機會賺取債券價差。富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00740B),聚焦全球大型企業,像是美國生物製藥巨頭安進(Amgen)、巴菲特加碼的西方石油(Occidental Petroleum Corp)、全球最主要的國防工業大廠雷神科技(Raytheon Technologies)、繼微軟後,全球收入第二多的Oracle甲骨文科技軟體公司等,輕鬆投資,讓你當世界級企業的龍頭老大!

富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00740B)經保費低廉(僅0.28%),目前的到期殖利率為5.84%,平均票息率為5.47%(資料日期:2024/3/25),快啟動你的投資雷達,把握良機存債鈔有感!
註:以上非推介投資標的,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。到期殖利率指投資人買進債券後一直持有至到期日所獲得的平均年報酬率。平均票息率為每檔債券票面利率x指數權重合計後之平均票面利率。

證券簡稱 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券代號 00740B
風險等級 RR2
標的指數 彭博巴克萊10年期以上BBB美元息
收公司債(中國除外)指數
收益分配 季配息
基金經理人 陳仲愷

註:各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。

資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.3.31

全民瘋搶美債,受惠於即將降息帶來的利多,長天期美債更成為投資人關注焦點,現在就該進場撿便宜了!富邦美債20年(00696B)鎖定全球最大經濟體~美國長天期公債,價格親民,經保費合計僅0.16%/年,低廉費用幫你省荷包,趁勢入手把握機會賺價差、領配息!

證券簡稱 富邦美債20年
證券代號 00696B
風險等級 RR2
標的指數 富時美國政府債券20年期以上指數
收益分配 季配息
基金經理人 王素珍

註:各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。

資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.3.31

降息將至,公司債基金趁勢吸金~富邦A級公司債(00746B)只挑選信評達一定評級的公司債佈局,像是摩根大通集團、蘋果公司(APPLE INC)、全球最大線上零售商亞馬遜公司、2020年財富世界500強公司中排名第7的聯合健康集團(UnitedHealth Group)、全球最大的製藥輝瑞公司(Pfizer Inc.)等,現在就加入投資行事曆,收進口袋名單!富邦A級公司債(00746B)目前的到期殖利率為5.17%,平均票息率為4.61%(資料日期:2024/3/25),A級總裁帶你掌握時機投資,抓住機會勝券債握!
註1:評等標準為三大國際信評Moody’s、S&P、Fitch取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等。
註2:以上非推介投資標的,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。到期殖利率指投資人買進債券後一直持有至到期日所獲得的平均年報酬率。平均票息率為每檔債券票面利率x指數權重合計後之平均票面利率。

證券簡稱 富邦A級公司債
證券代號 00746B
風險等級 RR2
標的指數 彭博美元公司債A等級9-35年發行人
3%限制指數
收益分配 季配息
基金經理人 陳怡靜

註:各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。

資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.3.31
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成本低廉,每天不到一元
註:富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00740B)以1年投資10萬,
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資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.04
註:「總費用率」為投信投顧公會網站揭露之「各項費用比率」內容,包含交易直接成本手續費、交易稅及會計帳之費用經理費、保管費、保證費、其他項費用。
【基金警語】
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),經授權使用。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與富邦證券投資信託股份有限公司無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對富邦證券投資信託股份有限公司、富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。本基金因採被動式管理方式,以追蹤各標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金投資於具損失吸收能力債券,該類債券可能導致部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動風險。本基金自上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%~108%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金配息將優先參考追蹤指數之平均到期收益率,作為決定該次配息之「參考配息率」目標,並盡可能貼近且不超過合理之息率範圍。本基金收益分配之受益權單位採月配息機制,「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金收益分配之配息頻率自113年7月5日起,由季配息變更為月配息。本基金主要投資於彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數成分債,以追求穩定收益為目標。投資範圍遍及全球,因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時,亦存在一定程度之投資風險,雖投資ETF具有分散各標的風險效果,惟仍具有相當程度的風險,投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本基金主要投資標的為全球債券型之投資等級債券,參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級為RR2。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。適合尋求投資固定之潛在收益且能承受風險之穩健型投資人。此等級分類僅供參考,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應考量個人風險承擔能力進行投資。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。此外,利率變動及各國的貨幣政策等因素亦會影響有價證券之價格,進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
富邦美國政府債券20年期以上基金
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必 然代表本基金之績效;本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資 產或標的。富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金(“本基金”)是由FTSE Fixed Income LLC所開發。富邦美國 政府債券ETF傘型證券投資信託基金並非由London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認 可、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group的交易名稱。富時美國政府債券1-3年期指數、富時美國政府債券7-10年期指 數及富時美國政府債券20年期以上指數的所有權利是由LSE Group所擁有。相關的商標如“FTSE®”,“Russell®”,“FTSE Russell®”,“MTS®”,“FTSE TMX®”,“FTSE4Good®”,“ICB®”,“Mergent®”,“The Yield Book®”是由LSE Group及其 關係企業所共同使用的商標。指數由FTSE Fixed Income或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。LSE Group不承擔包 括(a)使用及指數內的錯誤或(b)投資或操作”本基金”,對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就富邦美國政 府債券 ETF傘型證券投資信託基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有 波動之風險。此外國內外政經情勢、台美關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場 及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計103%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時 間不同,因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞 落差之風險。本基金為指數股票型基金,追蹤富時美國政府債券20年期以上指數,主要投資於單一國家(已開發)債券型 之投資等級債券,適合相對保守型投資人。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR2,此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風 險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地 區政治、經濟變動之風險)投資標的為美國或臺灣等之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、兩國關係之互 動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。此外, 利率變動及各國的貨幣政策等因素亦會影響有價證券之價格,進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。經理公司將盡善 良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(原名稱:富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金)
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基 金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。“Bloomberg®”和「彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」(以下簡稱彭博指數)均是彭博財經有 限合夥企業(Bloomberg Finance L.P.)以及包括作為指數管理人的彭博指數服務有限公司(Bloomberg Index Services Limited,下稱“BISL”)在內的關聯方(合稱“彭博”)的服務標章,並已經被許可給富邦證券投資信託股份有限公 司(以下簡稱富邦投信)就特定目的進行使用。彭博未贊助、支援、銷售或者推廣富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券 ETF證券投資信託基金(以下簡稱富邦A級公司債)。彭博不就一般性證券投資或者特定的富邦A級公司債投資的可行性向 富邦A級公司債的所有人、相對方或者任何公眾人員作出任何明示或者默示的陳述或者保證。彭博與富邦投信的唯一關係是特定商標、商號和服務標章以及彭博指數的許可關係。彭博指數由BISL進行確定、組合和計算,與富邦投信或者富 邦A級公司債無關。彭博無義務在確定、組合和計算「彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」時考慮富邦投信或者富邦A級公司債所有人的需求。彭博不負責且未參與確定擬發行富邦A級公司債的時機、價格或者數量。彭博不就富邦A級公司債的管理、行銷或者交易相關事宜向包括但不限於富邦A級公司債的顧客在內的主體承擔任何義務或者責任。彭博不保證彭博指數或者與之相關的任何資料的準確性和(或)完整性,且不對其中的任何錯誤、遺漏或者中斷承 擔任何責任。彭博不就富邦投信、富邦A級公司債的所有人或者任何其他個人或者實體通過使用「彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」或者與之相關的任何資料所獲得的結果作任何明示或者默示的保證。彭博不對彭博指數 或與其任何關聯資料相關的特定目的或使用作任何明示或者默示的保證,且彭博明確拒絕對該等特定目的或使用的適銷 性或者適用性進行任何保證。在不限制上述任何規定的前提下,在法律允許的最大範圍內,彭博、其許可方以及各自的雇員、承包商、代理商、供應商及銷售商對於因富邦A級公司債或者彭博指數或與之相關的任何資料或者數值而產生或 與之相關的任何直接的、間接的、後果性的、附帶性的、懲罰性的或者其他形式的任何損害或者損失不承擔任何責任和義務,無論該等損害或者損失是否由於其疏忽或系其他原因所致,即便其已經被告知發生該等損害或者損失的可能性。 本基金因採被動式管理方式,以追蹤各標的指數報酬為目標,因此投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變 動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計103%~105%,向申購人 預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資 組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金之彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金為指數股票型,以追求穩定收益為目標。投資範圍遍及全球,因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改 變時,亦存在一定程度之投資風險,雖投資ETF具有分散各標的風險效果,惟仍具有相當程度的風險,投資人仍應注意所有投資本基金之風險。本基金主要投資標的為全球債券型之投資等級債券,並以已開發國家市場為大宗,參酌「中華 民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級為RR2。此等級分類係基於一般 市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利 率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動 之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。此外,利率變動及各國的貨幣政策等因素亦會影響有價證券之價格,進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。經理 公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。