滾石不生苔 投資動起來 定期定額 富邦台50 006208

臺灣50指數長期績效佳

投資市值前50大的公司,等同一次幫你買進台灣最大的50檔股票,包含台積電、鴻海、聯發科、台達電等台灣重量級藍籌企業,不僅僅與臺灣加權指數高連動,高流動性及代表性將不可言喻。
圖表-臺灣50指數長期績效佳
圖表-臺灣50指數長期績效佳
資料來源:臺灣指數公司、富邦投信整理;資料日期:2013.01.02-2024.01.02
註1:指數過去走勢不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。
註2:以上個股非推介股票,基金投資標的僅為舉例示意,不代表必然之投資,實際投資需視當時指數成分而定。

費用率低長期持有最有利

富邦台50(006208)追蹤臺灣50指數,統計2023全年期間,富邦台50(006208)整體費用率佔總規模比率僅0.25%,較其他36檔原股型台股ETF平均費用率0.74%低。
圖表-費用率低長期持有最有利

長期投資很EASY

富邦台50(006208)每半年配息一次,提供適當現金流及再投資準備,讓投資更餘裕。
配息
年月
每單位
分配
金額(元)
年化
配息率(%)
當期
含息
報酬率(%)
配息
頻率
2023/10 0.861 2.28 0.83 半年配
2023/06 1.352 3.52 17.58 半年配
2022/11 1.030 3.13 0.08 半年配
2022/07 1.248 3.75 -15.63 半年配
2021/11 1.641 4.05 1.32 半年配
2021/07 0.314 0.77 26.84 半年配
2020/11 1.139 3.54 14.44 半年配
2020/07 0.481 1.73 10.16 半年配
2019/11 1.138 4.29 13.56 半年配
2019/07 0.661 2.80 11.30 半年配
2018/11 2.000 9.01 -9.76 半年配
2018/07 0.650 2.62 7.76 半年配
2017/11 1.650 6.75 -0.56 半年配
2017/07 1.000 4.11 22.65 半年配
資料來源:富邦投信;資料日期:2017.07-2023.12。
註1:年化配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值,請投資人注意。
註2:當期含息報酬率計算方式:[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。
註3:「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。

長投短投兩相宜 ·滿足各個理財需求·

從小額投資到長期規劃,有助於不同類型的投資人滿足其理財規劃需求。
小額理財輕鬆入手
輕鬆入手輕鬆GO。可零股交易,小額理財更自由
善用定期定額存股
子女教育、結婚基金沒煩惱
每年配息二次
月月存股,每年領息約在8月底與12月底,如同領到開學補助及聖誕禮金。
定期配置長期規劃
及早準備,定期配置長期投資,創造樂活退休,打造財富自由。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.01。

定期定額長期投資 ·累積看得見·

富邦台50(006208)截至2023年12月底定期定額累計報酬率,若近10年來定期定額每月扣款5,000元,
累積120期總投入成本為600,000元,總資產累計為1,171,081元,累積看得見!

定期定額 截至2023年12月底定期定額累計報酬率

圖表
圖表
資料來源:Lipper;資料日期:2018.12.31-2023.12.31

富邦台50(006208) 定期定額資產累計

定期定額存股
  • 2014年1月以來,每月初扣款5,000元
  • 最後一次扣款為2023年12月
  • 總共扣款120次
  • 總資產價值計算截至2023年12月底
圖表
圖表
資料來源:Lipper;資料日期:2014.01.1-2023.12.31
註1:上述基金定期定額扣款日為2014.01起每個月第一個日曆日,即2014.01.02為第一個扣款日,2023.12.01為最後一個扣款日。
註2:上述統計資料僅為歷史資料模擬之結果,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金警語

【富邦投信獨立經營管理】
  • ‧本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效;本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
  • ‧本基金並非由富時國際有限公司(“FTSE”)或倫敦證券交易所(“倫敦證交所”)或臺灣證券交易所(“證交所”)贊助、認可、銷售或推廣;且FTSE、倫敦證交所及證交所均不就使用富時臺灣證券交易所臺灣50指數(“指數”)及/或該指數於特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。該指數係由證交所在FTSE之協助下編製及計算;該指數之名稱由FTSE及證交所共同擁有。惟無論FTSE、倫敦證交所及證交所均不就指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且無義務將指數中之錯誤告知任何人。“FTSE®”為倫敦證券交易所之商標。“TWSE與TAIEX”為臺灣證券交易所之商標,且均由FTSE在被授權之情形下使用。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金,投資地區為台灣,產業以一般科技、資訊科技、工業、非必須消費為主。適合風險承受度較高,願積極進行投資,追求資產或收益可以穩定成長的投資人。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR4,此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險) 我國證券市場受國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況,均會影響本基金所投資證券價格之波動;此外,利率變動及產業結構調整等因素亦會影響有價證券之價格,進而造成本基金淨資產價值漲跌,故有投資地區政治、經濟變動之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。
  • ‧基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
長期績效佳 長期持有最有利 長期投資很Easy 長投短投兩相宜 定期定額累積看得見