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00733 準備起飛

各位旅客您好!
這是來自機長的廣播
歡迎搭乘00733號,為了保障您的權益,以下說明請留意非常謝謝您今天的搭乘,祝您有個愉快的一天!

00733 搭乘說明

1 年保養4次,保持最好狀態讓您搭乘無虞!(註1)
使用中小型渦輪引擎,動力十足,請您繫好安全帶準備起飛!(註2)
機上餐點嚴選食材成分,所有公司皆上市超過1年、最近3個月沒有虧錢,近一年大家有在買,確保食材新鮮度!(註3)
註1:每年4次進行指數成分股調整(1、4、7、10月)
註2:追蹤標的指數提供投資人於台灣集中市場中具有超額報酬之台灣中小型企業為標的。指數編製上,除去台灣前 50 大市值外的個股作為採樣母體,並以 alpha 係數及 Beta 係數排序,再加以流動性標準剃除不符合的標的。本指數之成分股組成,主要涵蓋交易台灣集中市場之上市中小型股票。
註3:指數編製規則具備流動性及財務指標篩選:(1)上市滿1年、(2)最近一季稅後淨利為正、(3)近3個月月平均成交量達10000交易單位/近3個月月平均週轉率達6%,更多指數編製規則請詳見公開說明書
以上指數資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證,且指數未經管理,因此報酬未反映基金管理之相關費用與支出。

00733 飛行紀錄

00733追蹤指數

(中小型A級動能50指數)報酬率表現

圖表-00733追蹤指數
資料來源:臺灣指數公司;資料日期:2019.05.31-2024.06.30

以上指數資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證,且指數未經管理,因此報酬未反映基金管理之相關費用與支出。上述為指數表現,若是追蹤指數的ETF表現,仍需要納入費用與營運成本考量以及時間複利效果影響會與指數表現有部分差異。

00733績效表現

00733
同類型ETF
平均報酬率
評比
基金數
一年 報酬率 49.03 35.21
排名 4 35.21 42
二年 報酬率 85.66 40.16
排名 1 32
三年 報酬率 69.06 40.81
排名 1 24
四年 報酬率 360.46 152.27
排名 1 29
註:基金表現與標的指數表現之差異比較,請詳閱公開說明書的基金運用狀況。
資料來源:LIPPER;資料日期:2024.06.30

00733 準備起飛

圖表-準備起飛 圖表-準備起飛

前十大投資標的

嘉澤 8.21%
力成 7.06%
臺企銀 6.04%
群光 5.73%
鴻準 5.37%
寶成 5.10%
士電 4.90%
東元 3.82%
上銀 3.41%
遠東銀 3.34%
資料來源:富邦投信官網;資料日期:2024.06.30
上述投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。

前十大投資項目

電子類股 44.34%
金融保險 14.60%
電機機械 14.26%
建材營造 10.08%
運動休閒 5.10%
汽車工業 2.47%
貿易百貨 2.13%
化學工業 1.25%
生技醫療業 1.21%
航運業 0.64%
資料來源:富邦投信官網;資料日期:2024.06.30
上述投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。

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警語

本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效;本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。「基金單位」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣;且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。另如因成分股調整、大額申贖或市場劇烈波動等不可抗力因素所致,將可能造成基金追蹤偏離之風險。為衡量基金表現與投資目標之差異,經理公司將啟動例外差異管理以追蹤差距(Tracking Difference)小於等於2.8%作為投資風險之管理。
本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金,基金區域投資於台灣市場,並投資於中小型股。適合風險承受度較高,願積極進行投資之投資人,參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級屬RR5,此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資地區政治、經濟變動之風險國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
00733定期定額銷售機構
富邦證券、永豐金證券、凱基證券、華南永昌證券、第一金證券、玉山證券、群益金鼎證券、元富證券、國泰證券、統一證券、合庫證券、兆豐證券、元大證券、中信證券
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