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複委託海外基金-集保平台

開戶應注意事項

一、自然人或法人資格限制:
  (一)開戶資格: 

  1.  國內、外自然人(不含大陸地區人民)
  2.  經中華民國或外國政府核准設立登記之公司、行號或團體。
  3.  經中華民國政府核准設立之政府基金、證券投資信託基金、投資型保險專設帳簿資產及全權委託投資帳戶。

(二)不得開戶情事:

  1.  未成年人未經法定代理人代理。
  2.  非經中華民國或外國政府核准設立登記之公司、行號或團體 。
  3.  受破產之宣告未經復權。
  4.  受禁治產之宣告未經撤銷。
  5.  法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明。
  6.  曾因證券交易違背契約,未結案且未滿五年。
  7.  曾經違反證券交易法規定,受罰金以上刑之宣告,執行完畢、緩刑期滿或赦免後未滿三年。

二、開戶準備文件
(一) 自然人:

  •  應持身分證、外僑居留證或護照正本(另備第二證明文件正本)及印章、出入金銀行帳戶之 個人存摺親自臨櫃辦理簽訂受託契約並交付身分證明之影本留存。

(二) 法人檢附應備文件,由被授權人(另備第二證明文件正本)親持正本及身分證或外僑居留證辦理,並交付影本留存。

  •  應備文件
  1.  公司大小章
  2.  負責人、代表人身份證及護照
  3.  授權書及被授權人身份證正本、印章
  4.  變更事項登記卡正本
  5.  公司營利事業登記證
  6.  公司外幣帳戶存摺

交易方式

一、海外基金(單筆申購)

(一).交易時間:週一至週五上午9:00-下午1:00。
(二).交易方式

  1. 當面委託:於交易時間內,客戶當面填寫複委託海外基金申購/贖回/轉換委 託書。
  2. 電話委託:於交易時間內以電話向營業員下單,由營業員代填寫複委託海外 基金申購/贖回/轉換委託書。
  3. 單筆最低申購金額
    台幣:50,000
    美金:2,000 歐元:1,500 英鎊:1,100 日幣:250,000
    澳幣:2,500 加幣:2,300 瑞士法郎:2,500 港幣:17,000 


二、申購款項入帳方式 (集保平台):

(一). 扣款申購:扣款申購係指投資人授權集保於投資人指定之銀行帳戶扣款。(限下單當日有效)
(二). 匯款申購:投資人自行將交易款項及手續費匯入集保開立之銀行專戶。
(若集保未收到申購款項,申購單保留5個營業日)

 集保公司可接受匯款(扣款)銀行:   
     (1).華南商業銀行(008)    
     (2).兆豐國際商業銀行 (017)   
     (3).台新國際商業銀行 (812)    
     (4).永豐商業銀行(807)    
     (5).中國信託商業銀行(822)   
     (6).臺北富邦商業銀行 (012)   
     (7).第一商業銀行(007)    
     (8).日盛國際商業銀行(815)   
     (9).國泰世華銀行(013) 
   (10).彰化銀行(009)
 
(三).若客戶申請手續費優惠,客戶下單前,分公司須先簽核過複委託[海外基金] 銷售手續費率變更同意書後,始能享有手續費優惠。
(四).交易確認:成交後八個營業日內回報交易單位數及價格並製作買賣報告書郵 寄給客戶。

三、海外基金(定期定額): 集保平台

 

(一).客戶完成境外基金扣款轉帳授權書核印後,填寫『集保平臺境外基金定期定額申購書』
(二).每月可選擇 之扣款日有三天:6、16、 26日,每支基金最低申購金額為

  1. 台幣-TWD 3,000元 級距 1,000元
    (保誠系列基金最低申購金額:TWD 4,000元、友邦系列基金最低申購金額:TWD 9,000元)
  2. 外幣-日幣 JPY 10,000元 級距 1,000元
    (友邦系列基金最低申購金額:JPY 30,000)
    美金 USD 100元 級距 10元
    (友邦系列基金最低申購金額:USD 250元)
    歐元 EUR 100元 級距 10元
    (友邦系列基金最低申購金額:EUR 250元)
    英鎊 GBP 100元 級距 10元
    澳幣 AUD 100元 級距 10元
    瑞士法郎CHF 100元 級距 10元
    加幣 CAD 100 元 級距 10元

(三).每份定期定額申購只可接受一扣款銀行帳號,且須為申購書之委託人帳號。
(四).客戶申購集保平台定期定額,委託人未主動提出終止或暫停扣款申請者, 本公司將持續辦理每月扣款作業。
(五).客戶申購集保平台定期定額,若該檔基金扣款連續3次未成功時,集保則會自 動註銷,客戶如需再申購則需重新填寫『集保平臺境外基金定
      期定額申購 書』。
(六).若客戶有變更作業時,須填寫[定期定額權益變更申請書],變更申請書上之申請書編號:即為客戶 原始申購時之申購書編號,分公司須
      於客戶扣款日  前5個日之前於netterm系統中完成客戶的變 更作業。

     可變更項目:

    4. 變更申購金額
    5. 變更扣款日期
    6. 終止扣款
    7. 變更扣款帳號
    8. 註銷

(七).客戶若變更銀行扣款帳號,須重新簽署境外基金扣款轉帳授權書。 注意辦理此項變更時,填妥境外基金扣款轉帳授權書,須由扣款
      行核印無誤後 始生效,未完成核印前集保仍依原帳號辦理扣款,完成核印後原留存之授權帳 戶即失效。

四、交易成本

(一).手續費率:依各基金公司規定辦理
(二).交易稅為何?買賣海外基金無交易稅
(三).交易盈虧如何計算?交易盈虧 = 贖回NAV*單位數 - 申購NAV*單位數 – 申購手續費

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