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通知近期基金相關公告

通知「複委託平台」之鋒裕匯理基金子基金暫停交易,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 基金公司來函表示鋒裕匯理基金II系列基金將計劃併入現有的鋒裕匯理基金(Amundi Funds),16檔子基金合併計畫將於2019/5/28~6/14分次進行合併。

 

原基金名稱

存續基金(變更名稱/代理人/投資政策/費用)

最後交易日

合併生效日

1

鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票

鋒裕匯理基金歐陸股票

64

67

2

鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力

鋒裕匯理基金歐洲小型股票

64

67

3

鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票

64

67

4

鋒裕匯理基金 (II) -環球生態

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票

64

67

5

鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究

鋒裕匯理基金美國研究股票

611

614

6

鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值

鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票

611

614

7

鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

611

614

8

鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票

611

614

9

鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券

鋒裕匯理基金美元綜合債券

64

67

10

鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益

鋒裕匯理基金環球高收益債券

64

67

11

鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息

鋒裕匯理基金美國高收益債券

64

67

12

鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益

鋒裕匯理基金策略收益債券

64

67

13

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券

鋒裕匯理基金新興市場債券

64

67

14

鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票

鋒裕匯理基金日本股票(未申報生效)

527

531

15

鋒裕匯理基金 (II) -亞洲股票(不含日本)

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 (未申報生效)

527

531

16

鋒裕匯理基金 (II) -新興市場股票

鋒裕匯理基金新興世界股票 (未申報生效)

527

531

二、 因基金合併作業緣故,原有定期定額客戶若扣款日為2019/6/17將會暫停扣款定期定額乙次,並順延到2019/7/16再續扣款。

三、 緣複委託平台透過集保公司下單,因鋒裕匯理投顧未於時間內做完基金後台交易確認,故複委託平台即日起(6/12)將暫停申購及贖回上表各級別鋒裕匯理基金,待後台設定完成後即恢復正常交易。

四、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬理財顧問聯繫。

通知「信託平台」之「瀚亞電通網基金」將併入「瀚亞高科技基金」,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 基金公司通知,其經理之「瀚亞電通網基金」(消滅基金)將併入「瀚亞高科技基金」(存續基金),合併基準日為2019年7月18日。最後轉換日期及最後贖回日為為2019年7月16日。

二、 若有定期定額扣款消滅基金者,且無意願轉扣款到存續基金,請於2019年6月30日前終止約定。

三、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬理財顧問聯繫。

通知「霸菱全球資源基金」及「霸菱亞洲增長基金」經理人異動,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 霸菱投顧因業務需求,調整基金經理人:

1.霸菱全球資源基金經理人由Duncan Goodwin(原本經理人)、James Govan、Clive Burstow擔任,自108年5月30日起生效。

2.霸菱亞洲增長基金經理人由SooHai Lim、Eunice Hong、 Kuldeep Khanapurkar擔任,自108年6月3日起生效。

二、若有其他問題,請與您本公司的專屬營業員聯繫。

通知「複委託平台」「瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)」自108年5月30日起暫停所有申購事宜詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 瑞銀投信通知,因巴西股票市場之交割日已變更為T+2,然而本基金之交割日為T+3,因此將衍生出相關投資風險,故「瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元)」自108年5月30日起暫停所有申購(包含已約定之定期定額扣款);停止申購不影響本基金評價與贖回。

二、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫。

通知「複委託平台」之「聯博-全球債券基金」相關變更事宜,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 聯博投信通知,2019年7月1日起其總代理之「聯博-全球債券基金(AB FCP I-Global Bond Portfolio)」變更基金名稱為「聯博-短期債券基金(AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio)」,本基金亦調降經理費及更新費用之自願上限。

二、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬理財顧問聯繫。

通知「複委託平台」及「信託平台」之鋒裕匯理基金子基金移轉代理人/更名/費率調整/投資政策,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 基金公司來函表示鋒裕匯理基金II系列基金將計劃併入現有的鋒裕匯理基金(Amundi Funds),16檔子基金合併計畫將於2019/5/28~6/14分次進行合併。

 

原基金名稱

存續基金(變更名稱/代理人/投資政策/費用)

最後交易日

合併生效日

1

鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票

鋒裕匯理基金歐陸股票

64

67

2

鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力

鋒裕匯理基金歐洲小型股票

64

67

3

鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票

64

67

4

鋒裕匯理基金 (II) -環球生態

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票

64

67

5

鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究

鋒裕匯理基金美國研究股票

611

614

6

鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值

鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票

611

614

7

鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

611

614

8

鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票

611

614

9

鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券

鋒裕匯理基金美元綜合債券

64

67

10

鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益

鋒裕匯理基金環球高收益債券

64

67

11

鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息

鋒裕匯理基金美國高收益債券

64

67

12

鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益

鋒裕匯理基金策略收益債券

64

67

13

鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券

鋒裕匯理基金新興市場債券

64

67

14

鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票

鋒裕匯理基金日本股票(未申報生效)

527

531

15

鋒裕匯理基金 (II) -亞洲股票(不含日本)

鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 (未申報生效)

527

531

16

鋒裕匯理基金 (II) -新興市場股票

鋒裕匯理基金新興世界股票 (未申報生效)

527

531

二、 因基金合併作業緣故原有定期定額客戶,若扣款日為2019/6/6將會暫停扣款定期定額乙次,並順延到2019/7/8再續扣款。

三、 鋒裕匯理基金 (II) -日本股票/亞洲股票/新興市場股票以上三檔基金併入在台未註冊之基金,生效日期為2019年5月28日;本公司之最後之買回及受理日期將至2019年5月27日止。

四、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬理財顧問聯繫。

自即日起,新增受託PIMCO系列基金申購。

親愛的客戶您好:

一、 即日起,新增受託PIMCO系列基金申購,上架基金如下:

1

PIMCO全球投資級別債券基金

2

PIMCO全球高收益債券基金

3

PIMCO全球債券(美國除外)基金

4

PIMCO全球債券基金

5

PIMCO全球實質回報債券基金

6

PIMCO多元收益債券基金

7

PIMCO多元收益債券基金- (歐元避險)

8

PIMCO美國股票增益基金

9

PIMCO美國高收益債券基金

10

PIMCO短年期債券基金

11

PIMCO絕對收益債券基金

12

PIMCO新興市場債券基金

13

PIMCO歐元債券基金

14

PIMCO總回報債券基金

二、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫。

通知日本「黃金週」假期(4/29~5/6),連結日本相關基金不提供淨值報價,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 因日本將慶祝新天皇即位,日本「黃金週」假期將長達連續十天,致日本證券交易所及市場將延長關閉。因此,各家基金公司分別於2019年4月26日起至2019年5月6日期間,架上連結日本相關基金不提供淨值報價。(依照各家基金公司公告為主)

二、 在上述期間收到的任何級別交易要求(包含定期定額),將於下一個適用的報價日(亦即2019年5月7日)處理。請注意,若交割日適逢無報價日,則休市之前收到的申購、贖回和轉換要求的交割日期亦將配合延長或延遲。

三、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫。

通知「複委託平台」之「摩根日本小型企業基金」將併入「摩根日本基金」及「摩根東方小型企業基金」將改名為「摩根亞洲小型企業基金」,詳如說明。

親愛的客戶您好:

一、 摩根投信通知,「摩根東方小型企業基金」將於2019年5月31日起更名為「摩根亞洲小型企業基金」(英文名:JPMorgan Asian Smaller Companies Fund)。

二、 摩根投信通知,「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金)將於2019年6月14日併入「摩根日本(日圓)基金」(存續基金)。

1. 若您持有「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金)且無轉入「摩根日本(日圓)基金」(存續基金)意願者,請於2019年6月6日(最後交易日)前辦理贖回,或轉申購到其他公司已上架之摩根系列基金。

2. 「摩根日本(日圓)基金」(存續基金)恢復交易日為2019年6月17日。

三、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫。

通知「複委託平台」及「信託平台」之「鋒裕匯理投信」將取代「鋒裕匯理投顧」成為鋒裕匯理系列境外基金之新任總代理人。

親愛的客戶您好:

一、 鋒裕匯理投顧通知,鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(下稱「鋒裕匯理投信」) 將取代鋒裕匯理投顧成為鋒裕匯理系列境外基金之新任總代理人,鋒裕匯理投顧擔任前揭系列基金在國內募集及銷售之總代理人之職能自移轉生效日起移轉予鋒裕匯理投信,移轉生效日為108年4月1日。前揭基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。

二、 如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫

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