基本資料

投資管理事業名稱 施羅德證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(SCD2、SCD20)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國102年12月31日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低美金170元整)
連結險種 標的代號:SCD2
連結險種:
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險

標的代號:SCD20
連結險種:
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

帳戶特色

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶四箭齊發

第一箭-月提解:全權委託帳戶每月提解,提供靈活的資金運用管道,每年1、2、4、5、7、8、10、11月每單位提解0.0417美元。

第二箭-季提解:全權委託帳戶每季(3、6、9、12月)依帳戶淨值提供階梯提解機制,當每單位淨值未滿10.15美元時每單位提解0.0417美元;每單位淨值大於等於10.15美元,但未滿10.60美元時,每單位提解0.0459美元;每單位淨值大於等於10.60美元時,每單位提解0.0584美元。

第三箭-豐富投資資源:施羅德集團有210年資產管理經驗,且本全權委託投資帳戶可獨享亞洲多元資產團隊之研究資源,並透過景氣循環定位Cycle、市場評價Value、投資動能Liquidity等三項所組成的CVL獨家觀察指標預見寰宇投資契機,以及八大團隊控管風險。

第四箭-有利標的:本全權委託投資帳戶有逾百檔投資標的,並透過戰略性與戰術性的資產配置,以及運用基金、指數股票型基金ETF進行動態布局。

資料來源:施羅德投信

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    本帳戶每單位之初始單位淨資產價值為美金10元,且委託投資資產投資起始日以美金10元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數。

    (1)每年1、2、4、5、7、8、10、11月份以每單位0.0417美元固定提解委託投資資產;

    (2)每年3、6、9、12月份加計季度加碼提解,加碼提解計算機制說明如下:


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1、2、4、5、7、8、10、11 - 0.0417美元
    3、6、9、12 提解基準日之NAV < 10.15美元時 0.0417美元
    10.6美元 > 提解基準日之NAV ≥ 10.15美元時 0.0459美元
    提解基準日之NAV ≥ 10.6美元時 0.0584美元

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。