基本資料
投資管理事業名稱 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
委託投資種類 | 全球組合型全權委託投資帳戶 |
委託投資性質 | 投資型保單全權委託 |
型態 | 開放式 |
提解方式(標的代碼) | 現金撥回(SCD2、SCD20) |
委託投資範圍 | 投資海外;全球 |
風險報酬等級 | RR3 |
計價幣別 | 美金 |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行 |
投資起始日 | 民國102年12月31日 |
本投資帳戶各項費用彙整 | 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低美金170元整) |
連結險種 | 標的代號:SCD2
連結險種: 富邦人壽富貴豐收變額年金保險 富邦人壽富貴豐利變額年金保險 富邦人壽雙富利變額年金保險 富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險 富邦人壽多富利變額壽險 富邦人壽外幣計價多富利變額壽險 富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險 富邦人壽富貴雙收變額壽險 標的代號:SCD20 連結險種: 富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險 |
帳戶特色


富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶四箭齊發
第一箭-月提解:全權委託帳戶每月提解,提供靈活的資金運用管道,每年1、2、4、5、7、8、10、11月每單位提解0.0417美元。
第二箭-季提解:全權委託帳戶每季(3、6、9、12月)依帳戶淨值提供階梯提解機制,當每單位淨值未滿10.15美元時每單位提解0.0417美元;每單位淨值大於等於10.15美元,但未滿10.60美元時,每單位提解0.0459美元;每單位淨值大於等於10.60美元時,每單位提解0.0584美元。
第三箭-豐富投資資源:施羅德集團有210年資產管理經驗,且本全權委託投資帳戶可獨享亞洲多元資產團隊之研究資源,並透過景氣循環定位Cycle、市場評價Value、投資動能Liquidity等三項所組成的CVL獨家觀察指標預見寰宇投資契機,以及八大團隊控管風險。
第四箭-有利標的:本全權委託投資帳戶有逾百檔投資標的,並透過戰略性與戰術性的資產配置,以及運用基金、指數股票型基金ETF進行動態布局。
資料來源:施羅德投信
提解機制
提解內容摘要如下:
- 提解計畫及提解調整機制:
本帳戶每單位之初始單位淨資產價值為美金10元,且委託投資資產投資起始日以美金10元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數。
(1)每年1、2、4、5、7、8、10、11月份以每單位0.0417美元固定提解委託投資資產;
(2)每年3、6、9、12月份加計季度加碼提解,加碼提解計算機制說明如下:
- 提解給付方式:
(1)提解方式:現金
(2)提解頻率:每月一次。
(3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。
(4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
(5)提解之付款日:依保險單條款為準。
月份 | 條件 | 每單位提解金額 |
1、2、4、5、7、8、10、11 | - | 0.0417美元 |
3、6、9、12 | 提解基準日之NAV < 10.15美元時 | 0.0417美元 |
10.6美元 > 提解基準日之NAV ≥ 10.15美元時 | 0.0459美元 | |
提解基準日之NAV ≥ 10.6美元時 | 0.0584美元 |