基本資料

投資管理事業名稱 施羅德證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(SCD1、FBSC、SCD10)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國100年2月17日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低美金170元整)
連結險種 標的代號:SCD1
連結險種:
富邦人壽吉祥理財變額萬能壽險
富邦人壽新吉祥變額萬能終身壽險(A型、B型)
富邦人壽祥富變額萬能壽險(A型、B型)
富邦人壽優越變額年金保險
富邦人壽外幣計價優越變額年金保險
富邦人壽吉祥變額遞延年金保險
富邦人壽吉祥變額萬能終身壽險

標的代號:FBSC
連結險種:
富邦人壽靈活理財變額保險
富邦人壽優質理財變額萬能壽險
富邦人壽卓越變額年金保險

標的代號:SCD10
連結險種:
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

帳戶特色

富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶優勢說明

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

帳戶特色

1.全權委託專家投資,克服人性弱點,省時省力快狠準。

2.透過目標報酬及每年固定提解5%(註)帳戶價值,投資風險再把關。

3.彈性動態調整投資組合,靈活應對各種市場走向。

4.操作策略透明化,每月公告績效報表,投資內容看得到。

5.保險保障好周到,輕鬆笑擁無慮人生。


帳戶優勢

1.24小時專家管理服務。

2.每年提解5%帳戶價值(註)。

3.提解後可自行轉換再投資或領回。

4.坐享投資標的潛在增值機。

5.保險保障。

資料來源:施羅德投信


(註)本投資帳戶每年提解固定比率予投資人並不代表其報酬率,本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託人應當了解依其原始投資日期之不同,當該固定提解比率已超過本投資帳戶之投資報酬率時,本投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    每年3月,固定提解提解基準日本投資帳戶委託投資資產之5%;


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    3 - 提解基準日每單位委託投資資產 x 5%

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金。

    (2)提解頻率:每年一次。

    (3)提解基準日:每年3月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。