基本資料

投資管理事業名稱 柏瑞證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(PBD1) /
單位數撥回(PBD2)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國106年11月16日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險

帳戶特色

『特別收益』五大投資優勢 註1

好收益
歷史平均收益率超過5% 註2收益高
穩定現金流
入息穩定每月提解
單位風險報酬高
具收益概念風險報酬高
低波動
有機會降低市場震盪風險
預定派息年期
息收看得見

註1 上述資料為指數回測資料,非本帳戶績效預測,本帳戶投資標的為境內/境外共同基金與ETF,實際投資結果可能與指數會有差異。
註2 平均股利率超過5%(年率),為50%美銀美林固定利率特別股指數+50%美林全球高收益,以美元計算。
統計期間2014/6~2017/6上表為示意,不代表各子基金結果。

特別收益組合 三大特色

全新概念 滿足類全委客戶需求!


特別股動態配置 + 高收益債動態配置 + 現金/貨幣基金動態配置

特色一 跳脫傳統 『特別收益』全新收益概念

投資區域 全球
投資方式 組合基金
主要投資資產 特別股+高收益債
操作模式 動態調整
優勢 新股元素,題材新,投組簡單好懂,收益較高、波動較低、風險報酬高

特色二 特別股+高收益債 投資效率高 互補性高

特別股
美銀美林 固定利率 特別股指數
BBB2投資級評級
長天期利率10年以上
美國90.8%、非美國9.2%
金融相關70.99%、公用事業19.47%、工業相關9.54%
高收益債
美銀美林 全球高收益債指數
B1高收益評級
中天期利率4~5年
美國52.1%、非美國47.9%
工業相關88.23%、金融9.22%、公用事業2.55%

資料來源:Bloomberg,柏瑞投信整理,2017/6。

特色三 金獎團隊力獻 投資團隊屢獲大獎肯定 連續兩年獲知名財經雜誌肯定

詳細說明如右方文字 2014年度 全球投資人雜誌
多元資產最佳管理團隊
詳細說明如右方文字 2015年度 美國機構投資者雜誌
最佳全球平衡及策略配置投資團隊

特別收益組合 適合哪些投資人?

面對投資,我的疑惑是...
傳統多重資產組合外,還有其他選擇嗎?
收益率愈來愈低,是否該另尋收益來源?
市場波動較大,有無波動較低投資組合?
利率似乎都在變動,無法掌握每月利息收入?
預期Fed升息,未來該如何投資?
在投資理財上,我想要...
跳脫傳統股、債、商品、REITs,投資新的收益概念!
在既有資產中,尋找較高的利息收益!
尋找波動更低一點組合參與市場!
尋找利率較為固定的投資標的!
在美國緩步升息環境下,較不受干擾投資組合!

提解機制

現金撥回/單位數撥回 自由選

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:
    每單位之初始單位淨資產價值為10美元(即起始日以10美元為參考單位淨值),以四捨五入方式計算至美元以下第二位。
    每月委託投資資產提解總額=委託投資資產提解基準日之總單位數×每月委託投資資產每單位提解金額,計算至小數點第二位以下四捨五入。
    每月委託投資資產提解每單位金額如下表:

  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 提解基準日之NAV < 9美元時 0.0333美元
    提解基準日之NAV ≧ 9美元時 0.0417美元

  3. 每月委託投資資產提解給付方式摘要:
    (1)提解方式:現金/轉投入
    (2)提解頻率:每月一次。
    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。
    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
    (5)提解之付款日/單位數之資產提解總數入帳戶日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。