基本資料

投資管理事業名稱 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(FRD2) /
單位數撥回(FRD3)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR4
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國104年12月7日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險

帳戶特色

富邦人壽委託富蘭克林華美投信目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶特色說明

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶特色AAA+三強聯手之說明如下:

Allocatuin多元配置:囊括全球各資產類型,可投資標的總數逾百檔。

Alignment動態調整:經理人主動式調整,輔以經理團隊獨創計量模組,隨市場變化靈活調整投資組合。

Advance收益升級:每年1、4、7、10月,每單位提解0.06美元,且達設定條件門檻還有機會再加碼,收益再升級!每年2、3、5、6、8、9、11、12月,每單位提解0.05美元。

且本全權委託帳戶亦有以下三項優勢:

優質品牌:富蘭克林華美投信在地經營、深率台灣,經營理念為誠信、服務、專業。

團隊管理:交給專業經理團隊管理,投資人省時又省力。

經驗豐富:富蘭克林華美投信於2009年即投入類全權委託保單投資帳戶經營並且持續發展。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    本帳戶每單位之初始單位淨資產價值為美金10元,且委託投資資產投資起始日以美金10元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數。

    (1)每年2、3、5、6、8、9、11、12月時每單位提解0.05美元。

    (2) 每年1、4、7、10月時每單位提解0.06美元,若單位淨值減去當月提解金額之餘額超過10.50美元,則以「基準日單位淨值減去當月提解金額再減10後的餘額乘以50%」計算所得之金額進行加碼。


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    2、3、5、6、8、9、11、12 - 0.05美元
    1、4、7、10 (提解基準日之NAV-0.06美元) ≦10.5美元時 0.06美元
    (提解基準日之NAV-0.06美元) > 10.5美元時 0.06美元+50% x (NAV-0.06美元-10美元)

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金/轉投入

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日/單位數之資產提解總數入帳戶日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。