基本資料

投資管理事業名稱 富邦證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(FBD2、FBD5) /
單位數撥回(FBD3、FBA2)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國106年1月3日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 標的代號:FBD2
連結險種:
富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

標的代號:FBD5
連結險種:
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險

標的代號:FBD3
連結險種:
富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險
富邦人壽優越變額年金保險
富邦人壽外幣計價優越變額年金保險
富邦人壽吉祥理財變額萬能壽險
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

標的代號:FBA2
連結險種:
富邦人壽卓越變額年金保險
富邦人壽優質理財變額萬能壽險
富邦人壽靈活理財變額保險

帳戶特色

富邦DRB模型-動態調整、全球趨勢、靈活投資

詳細說明如下方文字

富邦投信透過特有DRB模型,藉由基本面、資金面、價值面、成長面及技術面等五大因子全面分析全球投資機會。

本投資帳戶三大特色:1.多元配置靈活投資,動態掌握投資亮點。2.全球總體風險監控,機動調控資產配置。3.投資資產50%以上投資於指數股票型基金(ETF)。

五大類風險評比指標-在變化莫測的金融市場中控制下檔風險才是致勝關鍵

詳細說明如下方文字

透過富邦投信五大風險評比指標,全面監控信用市場、匯率市場、利率市場、股票市場及產品市場等五大市場風險,在變化莫測的金融市場中,控制下檔風險才是致勝關鍵。

低波動堅守長期收益,本帳戶目標年化波動度控制在6%以下。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    本帳戶每單位之初始單位淨資產價值為10美元,且委託投資資產投資起始日以10美元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數,計算至小數點第二位以下四捨五入。 每月提解計算機制說明如下:


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 提解基準日之NAV < 9美元時 0.03美元
    10.5美元 ≥ 提解基準日之NAV ≥ 9美元 0.0417美元
    提解基準日之NAV > 10.5美元時 0.05美元

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金/轉投入

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日/單位數之資產提解總數入帳戶日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。