基本資料

投資管理事業名稱 富邦證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(FBD1、FBD10)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國104年1月5日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 標的代號:FBD1
連結險種:
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險

標的代號:FBD10
連結險種:
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

帳戶特色

靈活配置多元資產

詳細說明如下方文字

透過主觀判斷決策與客觀量化策略,靈活配置多元資產。

1.主觀判斷決策:內部研究資源、外部研究資源。

2.客觀量化策略:資產配置策略、區域配置模組、富邦全球風險指標。

詳細說明如下方文字

指數股票型基金ETF投資四大特色:

1.簡單:交易方式簡單,指數資訊取得方便,免去選股煩惱。

2.透明:消除追高殺低之人為操作,輕鬆掌握趨勢與完整波段績效。

3.分散:分散單一投資風險,投資指數等於投資整個市場(趨勢)。

4.低成本:低成本永遠是投資人最好的投資夥伴。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    本投資帳戶每單位之初始單位淨資產價值為美元10元,且委託投資資產投資起始日以美元壹拾元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數,每月以每單位0.0459美元固定提解委託投資資產,計算至小數點第二位以下四捨五入。

    (1)每月提解計算機制說明如下:每月委託投資資產固定以每單位提解0.0459美元。

    (2)每年3、6、9、12月份加計季度加碼提解。


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1、2、4、5、7、8、10、11 - 0.0459美元
    3、6、9、12 提解基準日之NAV ≦ 10.5美元時 0.0459美元
    11.0美元 ≥ 提解基準日之NAV > 10.5美元時 0.05美元
    提解基準日之NAV > 11.0美元時 0.06美元

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。