基本資料

投資管理事業名稱 安聯證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(DSD1) /
單位數撥回(DSD2)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國104年10月5日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 富邦人壽富貴一生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額年金保險
富邦人壽富貴一生變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴一生變額壽險

帳戶特色

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

帳戶特色:幫您打造TOP的收益組合

Timing:雙重模組擇時進出,提高投資勝率。

第一重:安聯專家團隊嚴選最具獲利的市場機會。

第二重:價格動能模組研判市場進出時機。

於報酬正向且波動正向時順勢加碼,於報酬正向但波動變大時獲利了結,當報酬變負而波動變小時於底部加碼。

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

Opportunity多元資產,行情不漏接

本全權委託投資帳戶投資於以下四類資產,同時追求「固定收益」及「資本成長」。

1.收益債:鎖定較穩定的配息來源。

2.不動產投資信託REITs:另類收益來源,具資本利得空間。

3.成長股:經理團隊具信念之區域國家股票。

4.趨勢股:戰術配置趨勢爆發輪漲行情。

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Protection雙重風險控管機制,守護資產

第一重:透過風險預算機制,用數量化的機制控制波動度。

第二重:停利停損機制,嚴格執行投資紀律,嚴控投資組合下檔風檔。

資料來源:安聯投信。

備註:本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    本帳戶每單位之初始單位淨資產價值為10美元,且委託投資資產投資起始日以10美元為該營業日參考單位淨值計算出首日營業日收益權單位數,計算至小數點第四位以下四捨五入。

    (1)每月提解計算機制說明如下: 每月委託投資資產固定以每單位提解0.05美元。

    (2)季度不固定提解金額提解說明如下: 除每月固定提解外,當每年3、6、9、12月份之提解基準日之每單位淨值扣除每月固定提解金額0.05美元後,其扣除固定提解金額後之每單位淨值大於10.3美元者,啟動季度加碼機制,若小於或等於10.3美元者則無。符合季加碼機制之每單位資產提解金額計算方式為:每年3、6、9、12月提解基準日之每單位淨值減去0.05美元及10美元後之餘額乘以50%(四捨五入計算至小數點以下第二位(第三位四捨五入至第二位),即:(當季提解基準日之每單位淨值-USD$0.05-USD$10) x 50%。


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 - 0.05美元
    3、6、9、12 (提解基準日之NAV-0.05美元) > 10.3美元時 50% x (提解基準日之NAV-0.05美元-10美元)

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金/轉投入

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日/單位數之資產提解總數入帳戶日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。