基本資料

投資管理事業名稱 聯博證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(ACD1、ACD10)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國104年8月3日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低收取美金440元整)
連結險種 標的代號:ACD1
連結險種:
富邦人壽富貴豐收變額年金保險
富邦人壽富貴豐利變額年金保險
富邦人壽雙富利變額年金保險
富邦人壽外幣計價雙富利變額年金保險
富邦人壽多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價多富利變額壽險
富邦人壽外幣計價富貴雙收變額壽險
富邦人壽富貴雙收變額壽險

標的代號:ACD10
連結險種:
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

帳戶特色

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

帳戶特色:多元布局,追求全球收益與成長契機

富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶特色為以下四項:

1.多元佈局、放眼全球:多元佈局於全球各類股票型及固定收益型基金(含指數股票型基金ETF),參與全球經濟成長與多樣化收益來源,達到長期投資增長及收益。

2.專業管理、靈活配置:藉由聯博集團獨特的動態資產配置策略(DAA),結合量化與基本面分析,靈活調整投資組合,不僅嚴控下檔風險,更積極追求總報酬。

3.法人級別、標的豐富:可投資於聯博基金法人級別,享有與大型法人機構同等級的低費率優勢。可投資標的涵蓋聯博境外基金系列及各類指數股票型基金ETFs等。

4.資產提解、定期收益:每單位每月定期提解0.0459美元;若每季底(也就是3月、6月、9月、12月)提解基準日之單位淨值介於10.2美元以上到未滿10.5美元時,當月底提解金額提高為0.05美元;若是每季底(3月、6月、9月、12月)提解基準日之單位淨值達10.5美元以上時,當月底提解金額則提高為0.06美元,進一步鎖住獲利。

詳細說明如下方文字 詳細說明如下方文字

本投資帳戶採動態佈局,全面追求成長收益,詳細說明如下:

1.佈局全球股債市-掌握多重契機:投資機會遍地開花,想要一網打盡,透過全球股債市佈局,掌握成熟國家經濟復甦、新興市場結構性改革機會以外,還有產業型、中小型等機會標的,並同時參與債券市場多元收益之投資契機。

2.股票部份積極一些-增添成長機會:看好全球景氣復甦趨勢,帳戶預定投資組合股票部位配置積極一些,追求潛在資本利得之成長機會。

3.多元固定收益-爭取更多收益:各類債券有不同的風險/報酬屬性,透過多元佈局可望掌握各種收益機會、分散風險,同時有助於降低整體投資組合風險。

4.動態資產配置(DAA)動態管理-控制波動風險:透過聯博獨家動態資產配置DAA,靈活調整股債部位,以期控制波動風險、追求長期穩健報酬。

提解機制

提解內容摘要如下:

  1. 提解計畫及提解調整機制:

    (1)每月(除三月、六月、九月及十二月之外)自委託投資資產提解之金額為每單位美金 0.0459元。

    (2)本全權委託投資契約有效期間內,每年度的三月、六月、九月及十二月,委託投資資產提解金額將依下列之季度資產提解機制及季度資產提解機制級距表,進行資產提解:

    季度資產提解機制:本委託投資帳戶於委託投資資產提解基準日之每單位淨資產價值,決定適用之每單位淨值級距及每單位資產提解金額。


  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1、2、4、5、7、8、10、11 - 0.0459美元
    3、6、9、12 提解基準日之NAV < 10.2時 0.0459美元
    10.5美元 > 提解基準日之NAV ≥ 10.2美元時 0.05美元
    提解基準日之NAV ≥ 10.5美元 0.06美元

  3. 提解給付方式:

    (1)提解方式:現金

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之計算生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日:依保險單條款為準。

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警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。;不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。上述資料只供參考用途,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。