PIMCO收益增長基金
(基金之配息來源可能為本金)
(基金之配息來源可能為本金)
2大旗艦
旗艦1 靈活收益債券策略
參與由PIMCO集團首席投資長親自領軍、逾3,000億美元傳奇債券策略。
除非另外說明，上述資料截至2026年1月31日，資料來源：PIMCO。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。
旗艦2 量化核心股票策略
運用AI與自然語言模型，系統性篩選未來潛力股。
截至2025年12月31日，資料來源：PIMCO。
3大升級
① 債券投資再升級
以高品質創造收益傳奇
打破傳統選債思維，以全球知名靈活收益債券策略為基石。
② 股票投資再升級
智慧嚴選全球增長機會
結合人工智慧及傳統指標，運用系統性量化核心策略。
③ 戰術配置再升級
發揮PIMCO總經專長
加入主動戰術性調整，靈活控管風險因子提供投資穩定性。
在全球財富市場迅速竄升
基金規模迅速突破80億美元大關
截至2026年1月31日，本基金規模達 83.95億美元。
資料來源：PIMCO，截至2026年1月31日。
基金級別成立以來表現
PIMCO收益增長基金
(基金之配息來源可能為本金)
成立以來表現 vs 同類型基金平均*
基金績效資料來源：晨星，美元計價。資料截至2026年1月31日。本基金成立日為2009年04月15日，惟該等級別並未在台註冊，故僅以在台註冊級別中最早成立之通路級別M Income II(成立日為2023年11月30日)代表，僅供說明使用。過往表現並非未來結果的保證或可靠指標。*同類型基金為晨星EAA OE USD Moderate Allocation分類，在台核備基金之平均表現，美元計價。
基金檔案
| 基金成立日 | 2009年4月15日 |
| 基金規模(美元) | 83.95億 |
| 參考指標 | MSCI所有國家世界指數及彭博美國綜合債券指數分別按60%/40之比例加權 |
|
平均信評
|
AA- |
| 有效存續期 (年) | 5.1 |
|
預估到期殖利率(%)
|
6.0 |
資料來源：PIMCO，除非另外聲明，所有資訊截至2026年1月31日。基金信評分布: AAA 14%、AA 64%、A 3%、BBB 8%、BB 3%、B 5%、B以下 3%。平均信評(Average Credit Quality, ACQ)是依PIMCO內部的專有方法所計算。所有會產生雙邊交易對手風險的信用債工具（包括衍生性商品工具）和持有標的個別的信評會依標普、穆迪和惠譽三家信評公司中最高的信評而定。如果有債券發行或發行人未有任何信評情況者，則依PIMCO內部所估之信評而定。一般而言，平均信評是按所有適用資產的市值加權平均信用評等所得出，然宜請注意該評等可能會隨時間而有所變化，且其中的某特定證券或某組證券的信用品質並無法確保整個投資組合的穩定性或安全性。單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率，該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率，以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用，而扣除費用將導致殖利率減少。文件列示之基金統計數據係以基金為準，並非特指特定級別。
基金配息資訊
| 基準日 | 每單位 配息金額 |
當期 配息率 |
當月(含息) 報酬率 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | 0.087000 | 0.75% | 3.48% |
| 2025/12/29 | 0.075000 | 0.67% | 1.59% |
| 2025/11/25 | 0.075000 | 0.68% | 0.96% |
| 2025/10/27 | 0.075000 | 0.68% | 1.98% |
| 2025/9/26 | 0.075000 | 0.69% | 2.49% |
| 2025/8/27 | 0.075000 | 0.70% | 2.34% |
| 基準日 | 每單位 配息金額 |
當期 配息率 |
當月(含息) 報酬率 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | 0.087000 | 0.77% | 3.36% |
| 2025/12/29 | 0.075000 | 0.68% | 1.52% |
| 2025/11/25 | 0.075000 | 0.69% | 0.79% |
| 2025/10/27 | 0.075000 | 0.69% | 1.82% |
| 2025/9/26 | 0.075000 | 0.70% | 2.62% |
| 2025/8/27 | 0.075000 | 0.71% | 2.27% |
資料來源：彭博。截至2026年1月31日。美元計價。當期配息率計算公式為：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息當期(當月/當季)表現(含息)報酬率係以彭博數據計算之當期含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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PIMCO於1971年成立於美國加州新港灘，是全球首屈一指的主動式固定收益投資管理公司，在公開發行與私募市場都具有堅強的投資實力。PIMCO首創總回報債券投資策略，開啟了現代債券投資管理的時代。我們擁有數十年累積的極精債市的深度經驗，協助客戶在全球多變的市場中投資致勝。
PIMCO始終秉持持不受限的主流觀點。我們多年來致力不倦，協助數以百萬計的投資人達成投資目標。我們的客戶包括主權與中央銀行、主權基金、公共與私人退休金、金融與非金融機構、基金會與捐贈基金、財務顧問、家族辦公室、一般投資人以及大型上市公司。
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