理財大富翁

實質資產潛力豐

宏利實質多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

理財大富翁,實質資產潛力豐

實質資產是「看得見、摸得到、日常生活都能用」的實體資產,你我比較熟悉的有:基礎建設、房地產,天然資源三大類。實質資產投資不但可創造「現金流」,並可同時享有「資本增值」機會,聰明理財大富翁,就從實體資產開始

基礎建設

包含交通運輸設施、通訊基地台、水電公用事業等

房地產

包含住宅或商辦大樓、購物中心、物流倉庫等

天然資源

包含農產品、能源、貴金屬等原物料

實質資產可創造「穩定現金流」,並同時享有「資本增值」機會

資本增值(成長)

  • 資產本身具備一定的價值,不論市場景氣變化,價值都在
  • 當景氣好轉時,需求有望增加,帶動價格上漲而有資本增值空間

穩定現金流(收益)

  • 以不動產、交通建設為例,穩健的租金收入、使用者付費等,成為重要收益來源
  • 即便景氣趨緩,上述收入受影響程度較輕
資料來源:Brookfield、宏利投資管理整理;資料日期2005/04/30~2021/01/29。實質資產指數以S&P Real Asset Total Return Index為代表 。上述指數績效僅為歷史資料之參考,僅供示意之用,不代表未來表現或本基金之績效,亦非日後績效之預測或保證。

實質資產投資需要
『天時、地利、人和』

天時

後疫時代通膨升溫:提早準備、時機正對

以長期表現來看,實質資產與通膨相關程度高達73%,在通膨期間表現更佳。而與主流資產持續創歷史新高相比,實質資產價格剛回到疫前水平,相對具低基期優勢(僅供示意,不代表本基金績效,亦非日後績效之保證)。

實質資產與通膨相關程度高達73%

與主流資產持續創歷史新高相比,實質資產價格剛
回到疫前水平,相對具低基期優勢

資料來源:(左圖) BOAML,2021/3/25。(右圖) Bloomberg、宏利投信整理;資料日期:2005/04/30~2021/01/29。各指數代表如下:實質資產指數代表S&P Real Asset Total Return Index;科技股代表Nasdaq指數;再生能源代表S&P/TSX Renewable Energy and Clean Technology Index ;美股代表S&P500 Index。其中由於S&P/TSX Renewable Energy and Clean Technology Index 之起始日為2010/3/25,故自該日起加入。上述指數績效僅為歷史資料之參考,僅供示意之用,不代表未來表現或本基金之績效,亦非日後績效之預測或保證。 資料來源:(上圖) BOAML,2021/3/25。(下圖) Bloomberg、宏利投信整理;資料日期:2005/04/30~2021/01/29。各指數代表如下:實質資產指數代表S&P Real Asset Total Return Index;科技股代表Nasdaq指數;再生能源代表S&P/TSX Renewable Energy and Clean Technology Index ;美股代表S&P500 Index。其中由於S&P/TSX Renewable Energy and Clean Technology Index 之起始日為2010/3/25,故自該日起加入。上述指數績效僅為歷史資料之參考,僅供示意之用,不代表未來表現或本基金之績效,亦非日後績效之預測或保證。

地利

後疫時代漸回正軌:因應復甦,政策商機引爆可期

從美國新政府到其他主要經濟體,在疫後,都視實質資產的基礎建設為經濟重啟根基。

資料來源:宏利投資管理整理,2021/01。
資料來源:科技產業資訊室,2021/01。
資料來源:高盛全球投資研究、IBES ,2020年4月;資料估計期間:2019~2021年。
上述預測或對未來事件、目標、管理紀律或其他預期僅適用於預測之當日。這並不保證有關事件將會發生,若即使發生,其結果可能與此處所顯示的明顯不同。

人和

法人回神重新歸隊:資金支持,看好實質資產投資趨勢

主權基金、退休基金等專業投資機構,依據Brookfield於2020年的預測,有望持續提升實質資產的投資比重。

資料來源: (左)Seekingalpha、Willis Towers Watson Global Pension Asset Study 2019、 Brookfield 2020 Annual meeting of shareholders presentation,2020/06/12。 (右) Dominion Energy公司網站、CNN Business、PRNewswire ,2020/11/02。 資料來源: (上)Seekingalpha、Willis Towers Watson Global Pension Asset Study 2019、 Brookfield 2020 Annual meeting of shareholders presentation,2020/06/12。 (下) Dominion Energy公司網站、CNN Business、PRNewswire ,2020/11/02。

基金四大特色
REAL

Rotate allocation

運用多重資產動態調配,不畏市場變化

主動管理,運用多重資產架構因應,資產快速輪動,動態調整才能進可攻、退可守

Effective

多重實質資產配置,風險調整後報酬(夏普值)更佳,投資再升級

多重實質資產配置,報酬、風險、投資效率在過去18年期間表現明顯較優

資料來源:Bloomberg、Brookfield,資料日期:2003/1/1~2020/12/31。各資產代表如下:一般股債包括40%全球股票+60%全球債券,指數分別以MSCI世界指數、彭博巴克萊全球綜合指數為代表。實質資產包括20%美國銀行美林優先股REITs 7%受限指數+20%富時全球核心基礎建設50/50總報酬指數+18%美銀美林美元實質資產高收益債客製化指數+42%美銀美林美元實質資產投資級債客製化指數。過去的表現並不直接預示未來的結果。

Advanced

精煉式的投資流程,全面掌握機會

提早深入產業,做好多重資產配置,佐以總經支持

資料來源:Brookfield,2021/02。

Leader

合夥業界翹楚,投資火力全開

宏利金融集團在退休金領域具領導地位與深厚專業知識,成為多國退休金計畫重要支柱,管理之資產規模達1兆美元,本基金委任超過120年歷史的實質資產投資專家Brookfield擔任操作機構。 Brookfield資產管理公司(BAM)是全球規模最大的實質資產管理公司之一,管理之總資產規模超過6千億美元,其不動產投資足跡遍布全球。自2002/12/31起協助編纂基礎建設相關指數:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index。兩大百年企業,攜手合作為資產管理把關。

資料來源:宏利投資管理整理,2021/03。Brookfield,截至2020/12/31; Brookfield 資產管理公司所管理的資產,包含其關係企業。

宏利實質多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金經理人 劉佳雨
計價幣別 新台幣/美元/人民幣/澳幣
類別 A累積型/B月配息型/ NA後收累積型/NB後收月配息型
經理費率 1.80%
保管費率 0.26%
風險報酬等級 RR3
保管銀行 台北富邦銀行
下載公開說明書