升息近尾聲,
特別股報酬潛力更升級

特別股是具債券特性的股票*,值得您長期持有的收益資產核心

好收益 低波動 息收穩

圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。殖利率不代表本基金之報酬,過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。非投資等級債券仍有相關風險。特別股以ICE BofA固定利率優先證券指數為參考,全球投資級企業債以ICE BofA全球投資級企業債指數為參考,全球非投資級債以ICE BofA全球非投資等級債券指數為參考,新興市場當地貨幣債以JPMorgan新興市場當地政府債券全球分散指數為參考,成熟市場股票以MSCI全球指數為參考,皆非本基金報酬指標。特別股指數截至2023/9/30指數之平均信用評級為BBB。*特別股雖具有此特性,但仍有相關風險且不保證一定獲利,投資前請審慎評估風險承受度。資料來源:Bloomberg, 柏瑞投信整理,2023/9/30。

圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。特別股以ICE美銀固定利率優先證券指數為參考,非本基金報酬指標。資料來源:Bloomberg,柏瑞投信,2011/12/31~2023/9/30。

特別股小學堂
動盪淬煉 傳奇再現
重傳奇登場道經典不敗,規模最大*浴火鳳凰更耀眼

圖文僅供參考,經理公司未藉此作任何徵求或推薦,投資人仍需視己身風險承受情況。過去績效不代表未來績效之保證。本文件所載之規模會隨時間而改變,經理公司不另行通知。*本基金成立於2017/1/23,為台灣首檔以特別股為主要投資標的的基金。本基金規模355.1億(截至2023/11/30)為境內基金中規模最大的特別股基金,資料來源:投信投顧公會,柏瑞投信整理。基金規模會隨時間而改變,本公司不另行通知。基金淨值以美元A累積級別為例。**得獎資料來源:《中華民國證券暨期貨金彝獎》,團體獎-傑出金融創新獎,2019/09。財資雜誌,評審團大獎(Editors’ Triple Star),2018/6。

基本資料

本基金投資區域以全球成熟國家為主,主要投資標的為上市特別股,涵蓋全球及美國證券交易所掛牌之特別股,除股票外,本基金部分配置於符合金管會信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券,惟風險無法因分散投資而完全消除,遇相關風險風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」,本基金風險報酬等級為RR3***。***風險報酬等級為經理公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。資料來源:柏瑞投信,2023/11/30。

產業配置

圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。以上為本基金目前之投資配置,仍將隨市況波動與市場看法進行調整,本公司不另行通知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。資料來源:柏瑞投信,2023/11/30。

配息資訊

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。積極配息的基金未必適合投資人,請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書;配息組成項目請至公司網站查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金支付,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資減損。 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數12次×100%),年化配息率為估算值。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%,為年化前之月配息率。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。資料來源:柏瑞投信,2023/11。新臺幣/美元/人民幣計價。

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