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註:標的指數為富時越南30指數,在考量外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證券交易所中市值最大之30檔股票所編製之指數,綜合反映越南股市表現,具備相當之代表性。

基金基本資料

基金名稱
日盛越南機會基金
基金類型
海外股票型
投資風險屬性
積極型(RR5)
保管銀行
合作金庫商業銀行
經理費
2%
保管費
0.3%
計價幣別
新台幣、美元
買回淨值日/付款日
T+1/T+6
基金經理人
楊惠元(海外股票操作經驗超過20年)
基金名稱
富邦越南
證券代號
00885
追蹤標的指數
富時越南30指數
追蹤標的指數介紹
「富時越南30指數」在考量外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證券交易所中市值最大之30檔股票所編製之指數,綜合反映越南股市表現,具備相當之代表性。
  1. 活動內容:即日起至2025/09/30,透過富邦投信線上交易申購單筆/定期定額本商品,享有終身0手續費超值優惠!
  2. 本專案手續費優惠折扣僅適用於向富邦投信提出申請之受益人,其他銷售機構不適用。
  3. 活動期間新申購單筆或定期(不)定額交易,不限申購次數及金額均享有0%手續費優惠。
  4. 活動期間內定期(不)定額申購,該筆申購後續扣款享終身0手續費優惠。
  5. 活動期間申購基金者,成功扣款1次後,於日後變更金額、變更扣款日、變更扣款帳號、暫停扣款後恢復扣款,均持續享有該優惠。
  6. 本定期(不)定額優惠一旦有終止扣款(含申請終止、三次扣款失敗之自動終止)等非投信公司所造成之扣款失敗情形發生時,將無法再享有手續費之折扣優惠。
  7. 富邦投信保留隨時終止、變更或修改本活動規則及內容之權利,其他交易注意事項,以富邦投信規定為準。

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基金警語

【富邦越南(00885)】
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。
有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。Russell是LSE Group的交易名稱。富時越南30指數的所有權利是由LSE Group所擁有。相關的商標如“FTSE ®;”、“Russell ®;”、“FTSE Russell ®;”、“MTS ®;”、“FTSE TMX ®;”、“FTSE4Good ®;”、“ICB ®;”、“Mergent ®;”、“The Yield Book ®;”是由LSE Group及其關係企業所共同使用的商標。指數由FTSE International Limited或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。LSE Group不承擔包括(a)使用及指數內的錯誤或(b)投資或操作”本基金”,對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就富邦富時越南證券投資信託基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。本基金持股內容之調整採被動式管理方式,於指數變動時才予以調整。基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢台越關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同,因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金,屬單一國家指數股票型基金(亞洲),投資區域以越南市場為主,投資產業包括公用事業、金融、工業、能源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業等,適合風險承受度較高,願積極進行投資的投資人,指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」本基金風險報酬等級屬RR5。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資標的為越南或臺灣等之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、台越關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
【日盛越南機會基金】
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、運用境外機構投資者(QFII)額度、滬港通、深港通投資大陸股票市場之各項風險及其他投資風險等。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR5,此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金分別以新臺幣及外幣計價,因此幣別轉換之匯率產生變化時,將會影響本基金以新臺幣或外幣計算之淨資產價值;本基金雖考量匯兌風險,將從事遠期外匯或換匯交易之操作,惟不表示風險得以完全規避。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金所投資國家或地區可能因政治、社會或經濟情勢變動,包括海外市場政治、社會之不穩定局勢,台灣與他國間的外交關係,經濟條件(如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性)等,均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,並直接或間接對本基金淨資產價值產生影響。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金 長期持有受益人之權益,並稀釋基金之獲利,故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易,經理公司將另洽收買回費用。投資遞延手續費N類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本文提及之投資策略及標的,僅為舉例或說明之用,不代表基金之必然持有標的,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
日盛越南機會基金 申購通路
  • •銀行:合作金庫銀行、臺灣土地銀行、彰化銀行、上海銀行、聯邦銀行、新光銀行、凱基銀行、華泰銀行、三信銀行、陽信銀行、安泰銀行、王道銀行、法商法國巴黎銀行台北分行
  • •證券:富邦證券、凱基證券、群益金鼎證券、元富證券、統一證券、華南永昌證券、兆豐證券、國票證券、康和證券、基富通、好好證券
  • •其他:中租投顧、鉅亨投顧、保證責任高雄市第三信用合作社
富邦越南(00885) 定期定額銷售機構
富邦證券、凱基證券、永豐金證券、國泰證券、群益金鼎證券、元富證券、華南永昌證券、兆豐證券、統一證券、第一金證券、康和證券、玉山證券、中信證券、合庫證券
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注意:(1)投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。(2)資料來源:各大券商官網、富邦投信整理
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【富邦越南(00885)】
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。
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【日盛越南機會基金】
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、運用境外機構投資者(QFII)額度、滬港通、深港通投資大陸股票市場之各項風險及其他投資風險等。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR5,此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金分別以新臺幣及外幣計價,因此幣別轉換之匯率產生變化時,將會影響本基金以新臺幣或外幣計算之淨資產價值;本基金雖考量匯兌風險,將從事遠期外匯或換匯交易之操作,惟不表示風險得以完全規避。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金所投資國家或地區可能因政治、社會或經濟情勢變動,包括海外市場政治、社會之不穩定局勢,台灣與他國間的外交關係,經濟條件(如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性)等,均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,並直接或間接對本基金淨資產價值產生影響。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金 長期持有受益人之權益,並稀釋基金之獲利,故本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人進行短線交易,經理公司將另洽收買回費用。投資遞延手續費N類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請參閱基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本文提及之投資策略及標的,僅為舉例或說明之用,不代表基金之必然持有標的,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
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