旗艦動能 撼動台股 009802

2/24起強勢募集!!

精準投資 無線前景

台股大成長  規模翻一倍 台股大成長  規模翻一倍
三招助陣  旗開得勝 三招助陣  旗開得勝
選股交給富邦,存股交給你~截至2024年11月,近一年台股ETF基金規模成長逾一倍至2.72兆台幣,總受益人數同步成長75.9%至1064.56萬人,存股族別錯過這檔熱門市值型ETF。
台股ETF基金規模(兆)
台股ETF總收益人數
第壹招-強大公司大型菁英一把罩
  • 台股持續受惠於全球AI熱潮發酵,多數預測機構上修全年GDP。
  • 指數編制邏輯聚焦台股發行市值前200大,把握潛力新星同時,更輕鬆掌握台股中大型菁英企業。
第貳招-強勁產業趨勢產業幫你找
  • 股票市場隨時進行產業板塊挪移,透過Alpha篩選幫你找出趨勢產業。
  • 隨市場變化每年兩次調整,精準蒐羅當前趨勢Alpha產業,一次掌握當前投資市場偏好。
第參招-強勢個股精選Alpha不漏掉
  • 權重配置以Alpha進行因子增益,捕抓趨勢產業中的潛力新星。
  • 排除市場上漲多個股,再以趨勢產業個股Alpha排序選股,抓住該產業輪動機會,補漲行情不漏掉。
資料來源:投信投顧公會、富邦投信整理;
資料日期:(左圖/右圖)2024.11.30、2023.11.30(圖檔為富邦投信版權所有)
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)

趁勢而上 動能超越

採取行業動能篩選因子策略,聚焦台股發行市值前200大,同時,以市值動能標的作為核心資產,追求長期投資效益,避免聚焦股息收益而忽略資本增值。

圖表-回歸投資初衷追求長期增值
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)
圖表-多重機制戰力提升
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)

本基金以高股息基金作為衛星資產,提升現金收入,同時,以市值動能標的作為核心資產,追求長期投資效益,避免聚焦股息收益而忽略資本增值。

圖表-追蹤指數歷年漲幅表現
註1:採用臺指公司提供之數據計算,以資料源首日的報酬指數為基礎日,計算每日報酬指數相對基礎日的報酬率走勢。
註2:上述為指數表現,若是追蹤指數的ETF表現,仍需要納入費用與營運成本考量,以及時間複利效果影響,會與指數表現有部分差異。指數平均股利率,係以各年度股利率簡單算數平均計算而得,若是ETF之股利率,仍須考量受益人數影響。
註3:以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。
註4:「加權指數」全名為 「發行量加權股價指數」。
資料來源:台灣指數公司、富邦投信整理;資料日期:2007.12.31~2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)
圖表-指數篩選流程
資料來源:富邦投信整理;資料日期 : 2024.12.31

加值聯手 助攻飛行

只挑選大型股,提高投組穩定性,同時透過動能因子挑選強勁產業,掌握起漲行情!季配息+平準金制度同步運轉,打造核心新選擇。

圖表 圖表
註1:每季配息係指本基金受益權單位投資於中華民國境內所得現金股利、利息收入及受益憑證之收益分配等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。於每年二月、五月、八月、十一月起第四十五個營業日前(含)進行收益分配。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。
註2:每年的3月、9月的第7個交易日為指數成分股審核基準日,間隔5個交易日後生效,生效日(含)起有1個交易日為調整期。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)

影音開箱

精準鎖定成長契機,
無限前景就在眼前!

快速搞懂009802

什麼是旗艦「動能」?
動能因子本身的核心,是指投資選股前一個月的20個交易日中最強勢的股票,並掌握此趨勢延續到之後的月份。較好動能趨勢選擇的時間點,是在換股後再做買進,依據動能趨勢長期的回測,在不同的年份,無論是上漲或下跌,都有超越指數的機會,長期累積動能趨勢,即具備累積加乘的效果。
過去動能趨勢給人一種炒短線的印象,只漲一兩個月就要換股,但009802買進的是前兩百大企業,換股僅兩次,大型股本身漲幅較有機會超過數月,延續性更長,且低周轉率,更能跟上動能趨勢。
為什麼沒有將「台積電」
納入投資組合?
一般市值型容易重壓單一產業與單一個股,市場趨勢也不會只聚焦單一產業,在不斷輪動的情況下,富邦投信推出009802富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金),這是一檔沒有產業限制,只捕捉具高潛力產業的商品,同時,追求動能及強化波動抗跌性,當股市面臨大幅修正的時候,有機會具備超越大盤的恢復力,以因應川普上任後,實施新政對股市不確定性的影響。
我們的選股會依據產業動能及個股動能進行選取,台灣旗艦動能指數過去多期也曾選入台積電,未來換股時將依指數規則視盤勢條件擇時納入台積電。
註: 以上個股非推介股票,僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定,投資人需衡量自身投資風險。

基金小檔案

基金小檔案 基金小檔案
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)

前20大成分股
產業分布
註1 : 以上僅為示意參考,實際投資需視當時指數成分而定。投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。
註2 : 指數成分股因應台灣旗艦動能50指數規則分別於3月、9月進行調整,本年度兩次調整預計於3/18、9/16收盤生效,調整後成分股將有所異動。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.12.31(圖檔為富邦投信版權所有)

下載專區

富邦台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

ETF如何買

2/14-2/21 富邦投信電子交易平台 開放預約申購 ! 2/14-2/21 富邦投信電子交易平台 開放預約申購 !

009802富邦旗艦50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)募集搶先開跑~
富邦投信客戶
若您為富邦投信客戶,可透過線上交易進行富邦台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)預約申購。
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還不是富邦投信客戶
您可選擇晶片金融卡/網銀線上開戶。成為富邦投信客戶後,可透過線上交易或填寫基金申購書,進行富邦台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)預約申購。
線上開戶/網銀開戶
預約申購專案注意事項
  1. 參與預約申購專案預約申購者,需有富邦投信線上交易帳戶。
  2. 預約申購方式與線上申購基金方式相同,於預約申購開放期間,登入線上交易,選擇富邦台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金),可線上選擇申購張數或申購金額(最低為1張或金額為10,000元)。
  3. 預約申購開放期間為2025/2/14(五)上午9:00~2025/2/21(五)下午4:30。
  4. 預約申購實際扣款日期為
    2025/2/24(一)。
預約申購懶人包
註:預約申購不代表申購完成,申購成功與否依公開說明書規定辦理。

【起飛募集中】

開辦券商(依分公司家數排序):富邦證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、永豐金證券、
兆豐證券、元富證券、華南永昌證券、統一證券、國票證券、第一金證券、玉山證券
、康和證券、合庫證券、國泰證券、中信證券、新光證券、富邦人壽

【ETF掛牌上市後】

ETF掛牌上市後,主要透過證券商進行交易,就如同買賣股票一般,
請洽詢各證券商營業員;或透過證券商進行電子交易。

【富邦投信服務據點】

台北總公司
10557台北市敦化南路一段108號8樓
電話:(02)8771-6688
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40357台中市柳川西路二段196號7樓
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80048 高雄市民族二路95號3樓
電話:(07)238-4577

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基金警語

本基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前 應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數(指數)係由臺灣指數股份有限公司 (臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權富邦證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。合作單位並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金,且合作單位亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然合作單位就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。本基金以追蹤標的指數「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十一條第三項,或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等市場因素,導致基金可能因前述特殊情形難以使用完全複製法策略管理投資組合,將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金為指數股票型基金,主要投資於單一國家-臺灣,產業以一般科技、金融保險、工業及傳統產業為主,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。因此本基金適合風險承受度較高,願積極進行投資,追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。(投資地區政治、經濟變動之風險)國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金自成立日起至上市日 (不含當日)前,經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
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富邦台灣旗艦動能50 ETF基金
(本基金之配息來源可能為收益平準金)

預約期間

2/14-2/21

最低申購金額(張數)

新台幣 10,000 元(1張)

  • 2/14-2/21 富邦投信電子交易平台 開放預約申購 !
  • 投資人可前往富邦投信,透過線上交易進行預約。(尚未成為本公司客戶,請先透過線上開戶完成開戶)
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本基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前 應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數(指數)係由臺灣指數股份有限公司 (臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權富邦證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。合作單位並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金,且合作單位亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然合作單位就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。本基金以追蹤標的指數「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十一條第三項,或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等市場因素,導致基金可能因前述特殊情形難以使用完全複製法策略管理投資組合,將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金為指數股票型基金,主要投資於單一國家-臺灣,產業以一般科技、金融保險、工業及傳統產業為主,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級屬RR4。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。因此本基金適合風險承受度較高,願積極進行投資,追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。(投資地區政治、經濟變動之風險)國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金自成立日起至上市日 (不含當日)前,經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

【富邦投信獨立經營管理】114年金管投信新字第001號
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