匯聚迎新 富盛共好
正向力量 成就可能
親愛的投資人,您好:
謝謝您長久以來的支持及陪伴,您的信任及鼓勵是我們成長的最大動力。日前經富邦投信臨時董事會(代行股東會)及日盛投信股東臨時會通過合併案,依金融監督管理委員會民國114年1月23日金管證投字第1140380418號函,金融監督管理委員核准富邦投信與日盛投信合併案,合併基準日擬由雙方董事長共同協議訂定並對外公告之。合併後將以富邦投信為存續公司,日盛投信為消滅公司,您原與日盛投信之間的各項權利義務關係將由富邦投信概括承受,以確保您的權益,敬請放心。
預期雙方合併後,將有助於富邦投信提升資本效率,並強化銷售業務,擴大整體規模經濟與效益,提供雙方客戶更優質多元的産品與服務。相信在合併後,將強化富邦投信市場競爭力,帶動資產規模持續成長,進而發揮投信產業合併之價值與綜效,並持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」之企業願景邁進。
為了提供客戶良好的服務,有關合併後客戶權益與功能異動等項目,富邦投信官網合併專區有提供相關說明。特別提醒您,在合併轉換過程中,富邦投信不會主動要求您提供帳號及交易密碼等個人資料,請您留意不肖人士或詐騙集團藉機行騙。若有任何問題可撥打客服電話0800-070-388,富邦投信全體同仁將竭誠為您服務。
您的每一次回饋及參與,都給予我們持續成長創新的原動力,誠摯的企盼富邦投信能成為您最信賴的投資夥伴,與您攜手成就精彩未來!
富邦投信 敬上
客戶權益事項公告
請選擇您的帳戶身分,觀看該帳戶權益說明 :
我有原日盛投信帳戶
登入
使用者代號/使用者密碼
- 合併基準日後若需登入富邦投信線上交易平台,請直接使用日盛投信使用者代號及使用者密碼登入。
- 第一次登入後,系統將進行新使用代號與使用者密碼變更,變更完成後即可使用新使用者代號與使用者密碼登入。 使用者代號與使用者密碼規則說明
- 若密碼鎖住或忘記,請至 富邦投信線上交易專區點選"申請/忘記密碼",並依操作申請補發。
- 若使用者代號鎖住或忘記,請至 富邦投信線上交易專區點選"申請/忘記使用者代號",並依操作申請補發。
- 合併基準日前已申請原日盛投信密碼且未啟用之客戶,合併日後該密碼將自動失效,請至 富邦投信線上交易專區點選"申請/忘記密碼",並依操作申請補發。
帳號/費率
- 合併基準日後,富邦投信將為原日盛投信客戶提供新戶號。
-
留存帳戶
(1)若您未曾在富邦投信開戶,客戶資料以留存於日盛投信之帳戶為主。(2)若您同時在日盛投信與富邦投信開戶,客戶資料將以2024年12月31日前最後一次辦理交易之帳戶為主。若開戶後未曾交易,客戶資料則以客戶最新開戶日之帳戶為主。
-
帳戶戶號
(1)合併基準日後,將轉換為富邦投信之戶號,原日盛投信之庫存餘額自動移轉至富邦投信帳戶,並以富邦投信戶號為留存戶號。客戶權益不因帳戶戶號轉換受影響。(2)若您同時也是富邦投信之客戶,將維持現行富邦投信之戶號。
-
原留印鑑/交易授權印鑑
合併基準日後,客戶之原留印鑑/交易授權印鑑以留存帳戶之約定印鑑為主。
-
使用中國信託銀行帳號扣款申購基金
(1)合併基準日後,將停止使用中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金,包括:(1)單筆申購;(2)定時(不)定額契約。(2)若客戶曾向日盛投信辦理全國性繳費(稅)業務約定台幣自動轉帳扣款帳號,可異動為此帳號扣款申購基金;若客戶未曾約定其他銀行帳號,客戶可於合併基準日後向富邦投信重新約定自動轉帳扣款銀行帳號,或以匯款方式申購基金。
-
使用非中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金
因應合併作業,自 2025/1/22 起,日盛投信不再受理新增銀行台幣帳號自動轉帳扣款業務。原先已使用非中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金不受影響,於合併基準日後仍可正常使用。
-
傳真委託扣款申購基金功能
現行已具有日盛投信此交易功能的客戶不受影響,但合併基準日起不受理申請此功能。客戶須先申請成為網路交易戶後,才可使用傳真委託扣款申購基金。
-
申購外幣級別基金之扣款帳戶
(1)合併基準日後,僅可使用台北富邦銀行帳號自動轉帳扣款申購外幣級別基金。現行已約定非台北富邦銀行帳號扣款者,於合併基準日後該銀行帳號將無法使用自動轉帳扣款功能。(2)客戶可於合併基準日後向富邦投信約定台北富邦銀行外幣自動轉帳扣款帳號。此外,同步優化線上交易外幣級別基金於營業日(T)交易截止時間前之申購為當日(T)淨值:表單連結。在尚未約定台北富邦銀行外幣扣款帳號前,可使用匯款方式申購基金。(3)自 2025/1/22 起,日盛投信不再受理新增約定銀行外幣帳號自動轉帳扣款業務。
-
瀏覽戶權限(可登入線上交易平台查詢庫存,但無交易權限)
日盛投信電子交易系統自合併基準日起將關閉本項查詢功能。客戶可申請網路交易功能,請透過富邦投信線上開戶頁面線上辦理交易功能:辦理連結
-
開戶與帳戶重啟作業
因應合併作業,自2025/1/22起,日盛投信不再受理開立網路交易功能帳戶,以及帳戶重啟作業。僅受理開立傳真交易功能帳戶。
-
基本資料異動/印鑑變更或掛失
因應合併作業,自 2025/3/19 起日盛投信僅受理與基金交易有關之異動,其餘異動項目將暫停受理,客戶可於 2025/4/1 後向富邦投信申請辦理。
平台調整
網站
- 合併基準日後,原日盛投信網站將停用,相關資訊請至富邦投信網站查詢。
- 若要查詢原日盛投信旗下基金淨值,請至富邦投信網站的「基金產品 > 基金總覽」查詢基金淨值。
- 若要查詢原日盛投信旗下基金資料或績效,請至富邦投信網站的「基金產品 > 基金總覽 > 基金檔案」查詢。
-
配息日程與查詢
(1)若要查詢原日盛投信旗下基金配息資訊,請至富邦投信網站的「基金產品 > 配息專區」查詢基金配息資訊。(2)合併基準日後,日盛投信旗下配息基金之配息基準日、除息日、發放日將依照富邦投信規定辦理。(富邦投信配息日程查詢)
線上交易
- 合併基準日後,請至富邦投信線上交易專區使用原日盛投信電子交易系統之使用者代號及密碼登入。
- 登入後請依指示操作,變更使用者代號及密碼。
- 若要查詢原日盛投信基金歷史交易紀錄,請登入富邦投信線上交易專區查詢歷史交易紀錄,可查詢近三年記錄。
- 若要查詢原日盛投信旗下基金庫存投資組合損益,請登入富邦投信線上交易專區查詢日盛旗下基金的庫存損益。
商品功能
線上交易專區功能異動
-
定時(不)定額申購(排除日盛貨幣市場基金)
(1)合併基準日後,原日盛投信定時(不)定額契約仍有效,將會持續扣款,不會有影響。(2)合併基準日後,若要變更原日盛投信定時(不)定額契約,請至富邦投信線上交易專區登入後進行變更。
-
書面定時定額申購(排除日盛貨幣市場基金)
(1)合併基準日後,新增或異動扣款日期將調整為每月7日、17日、27日。另,契約無法受理異動扣款基金別,若客戶欲申購他檔基金,可新增該基金之定時定額申購契約。(2)上述調整不影響原日盛投信客戶於合併基準日前已生效之8日、18日、28日約定扣款日期之定時定額申購契約扣款,但合併基準日後,欲異動扣款日期者,只能調整為7日、17日、27日。
-
日盛貨幣市場基金定時定額申購
(1)自2025/1/22起,日盛貨幣市場基金定時定額申購服務將下線,不再提供新增定時定額契約。(2)本服務下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止,不再扣款。(3)客戶持有之日盛貨幣市場基金仍然存續於客戶帳戶,客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
-
循環理財計劃
(1)自2025/1/22起,日盛投信循環理財計劃的交易服務將下線,不再提供新增約定循環理財計劃。(2)本計劃下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止,已約定之母基金轉申購子基金及子基金停利買回設定同步終止。(3)客戶持有循環理財計劃契約之母、子基金之庫存仍然存續於客戶帳戶,客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
- 合併基準日後,原日盛投信電子交易網站提供及已設定的基金庫存停損停利通知,將失效停用。
-
客戶風險承受評估:
(1)2025/3/3 起,風險承受度為「穩健型」者,僅可投資基金風險等級為 RR1~RR3 之基金。現行日盛投信「客戶風險承受評估表」將於2025年2月27日交易截止時間後更換新版表單。調整後基金風險屬性對應可申購的基金風險等級如下:
- 保守型:風險收益等級RR1~RR2之基金
- 穩健型:風險收益等級RR1~RR3之基金
- 積極型:風險收益等級RR1~RR5之基金
(2)以上調整對客戶已持有之日盛投信系列基金或已約定之定時(不)定額契約無影響,除新增申購及轉申購外,客戶仍可持續扣款、持有或買回。但若客戶擬新增申購或轉申購基金,則須依照客戶風險承受評估與基金風險等級進行適配後方可新增申購或轉申購,以確保該基金對客戶之適合度。(3)合併基準日後,風險承受度以留存帳戶之有效評估結果為依據, 建議客戶合併後可至富邦投信重新辦理風險屬性評估以了解自身最新風險屬性。
對帳單/通知
通知
-
對帳單、確認單、收益分配通知書
合併後依留存帳戶基本資料留存之電子信箱或通訊地址寄發。
- 合併基準日後,原日盛投信電子交易網站設定的基金庫存停損停利通知,將失效停用。
電子報
- 訂閱服務維持不變,合併後由富邦投信繼續提供服務,電子報內容以富邦投信寄送為主。
- 若想要「訂閱電子報」,請來電富邦投信客服進行電子報訂閱,富邦投信服務專線:0800-070-388。
- 若想要「取消訂閱電子報」,請來電富邦投信客服取消電子報訂閱,富邦投信服務專線:0800-070-388。
下載專區
我有富邦投信帳戶
-
富邦投信與日盛投信合併後,富邦投信將持續為您提供優質服務,合併後平台功能說明詳見下表:
下架平台 富邦投信平台 富邦投信
平台官網 日盛投信官網 日盛投信
官網富邦投信官方網站 富邦投信
官方網站線上開戶 線上
開戶日盛投信線上開戶 日盛投信
線上開戶富邦投信線上開戶 富邦投信
線上開戶線上交易 線上
交易日盛投信線上交易 日盛投信
線上交易富邦投信線上交易 富邦投信
線上交易ETF投資網 ETF
投資網- 富邦投信ETF投資網 富邦投信
ETF
投資網社群平台 社群
平台日盛投信Facebook 日盛投信
Facebook富邦投信HappyFund(FB) 富邦投信
HappyFund
(FB)日盛投信Youtube 日盛投信
Youtube富邦投信Youtube 富邦投信
Youtube日盛投信Line 日盛投信
Line富邦投信Line平台 富邦投信
Line平台APP - 富邦投信
App
- 合併後,原富邦投信線上定期(不)定額交易認定日由原前兩日(T-2)優化為當日(T)。
我同時有富邦投信及原日盛投信帳戶
-
線上交易:
(1)合併後登入富邦投信線上交易平台,可以選擇富邦投信使用者代號及使用者密碼或原日盛投信使用者代號及使用者密碼進行登入。(2)若您使用原富邦投信帳號登入,原日盛投信使用者代號及使用者密碼將失效。(3)若您使用日盛投信帳號登入,系統將進行新使用者代號與使用者密碼變更,變更完成後即可使用新使用者代號與使用者密碼登入,原富邦投信與日盛投信使用者代號及使用者密碼將同時失效。使用者代號與使用者密碼規則說明
-
同時有富邦投信和原日盛投信帳戶之客戶「留存帳戶」資訊:
以富邦投信或日盛投信之2024年12月31日前最後一次辦理交易之「最後交易」帳戶為準,該帳戶資訊為客戶日後「留存帳戶」資訊,如最後交易日相同,則以「開戶日」較新之帳戶為準,該帳戶資訊為客戶日後「留存帳戶」資訊;戶號以富邦投信為準,原日盛投信帳戶之基金庫存餘額自動移轉至富邦投信戶號,客戶權益不受影響。
- 同時有富邦和原日盛投信帳戶之客戶基本資料、風險評估結果、往來印鑑,以留存帳戶為主。
- 同時有富邦和原日盛投信帳戶之客戶已約定之全國性繳費(稅)業務約定台幣扣款帳號皆可使用(排除中國信託銀行扣款帳號)。原與日盛投信約定外幣自動轉帳扣款帳號自合併基準日後無法使用,須向富邦投信申請約定台北富邦銀行外幣扣款帳號。如原有約定台、外幣收益分配帳號,日後收益分配帳號資訊以「留存帳戶」中約定之收益分配帳號之資訊為準。若「留存帳戶」未約定收益分配帳號,則以「消滅帳戶」中約定之收益分配帳號之資訊為準。
服務據點異動
原日盛投信總公司及分公司合併後調整:
名稱 |
合併前地址
合併前 地址 |
合併後地址
合併後 地址 |
電話 |
總公司 | 台北市中山區南京東路二段139號5、6樓 | 台北市松山區敦化南路一段108號8樓 | (02)8771-6688 |
台中分公司 | 台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 | 台中市西區柳川西路二段196號7樓 | (04)2220-7166 |
高雄分公司 | 高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1 | 高雄市新興區民族二路95號3樓 | (07)238-4577 |
數位平台異動
富邦投信與日盛投信合併後,富邦投信將持續為您提供優質服務,合併後新增平台功能說明如下:
下架平台 |
富邦投信平台
富邦投信
平台 |
|
官網 |
日盛投信官網
日盛投信
官網 |
富邦投信官方網站
富邦投信
官方網站 |
線上開戶
線上 開戶 |
日盛投信線上開戶
日盛投信
線上開戶 |
富邦投信線上開戶
富邦投信
線上開戶 |
線上交易
線上 交易 |
日盛投信線上交易
日盛投信 線上交易 |
富邦投信線上交易
富邦投信 線上交易 |
ETF投資網
ETF 投資網 |
- |
富邦投信ETF投資網
富邦投信 ETF 投資網 |
社群平台
社群 平台 |
日盛投信Facebook
日盛投信 |
富邦投信HappyFund(FB)
富邦投信 HappyFund (FB) |
日盛投信Youtube
日盛投信 Youtube |
富邦投信Youtube
富邦投信 Youtube |
|
日盛投信Line
日盛投信 Line |
富邦投信Line平台
富邦投信 Line平台 |
|
APP | - |
![]() App |
常見問題
合併後,要用什麼密碼/使用者代號登入原日盛投信平台?
合併後密碼/使用者代號需要重新設定嗎?
合併後原日盛投信密碼忘了,要去哪邊申請?
合併後原日盛投信使用者代號忘了,要去哪邊申請?
原日盛投信開戶的密碼未使用,合併後如何操作?
合併會影響我在日盛投信持有的基金庫存嗎?
想要新增線上交易要如何辦理?
合併後,原本的日盛投信留存帳戶會改變嗎?
- 若您未曾在富邦投信開戶,客戶資料以留存於日盛投信之帳戶為主。
- 若您同時在日盛投信與富邦投信開戶,客戶資料將以2024年12月31日前最後一次辦理交易之帳戶為主。若開戶後未曾交易,客戶資料則以客戶最新開戶日之帳戶為主。
合併後,原本的日盛投信帳戶戶號會改變嗎?
- 合併基準日後將轉換為富邦投信之戶號,原日盛投信之庫存餘額自動移轉至富邦投信帳戶,並以富邦投信戶號為留存戶號。客戶權益不因帳戶戶號轉換受影響。
- 若您同時也是富邦投信之客戶,將維持現行富邦投信之戶號。
合併後,原本的日盛投信原留印鑑/交易授權印鑑是否適用?
合併後,原本的日盛投信帳戶使用中國信託銀行帳號扣款申購基金會受影響嗎?
- 合併基準日後,將停止使用中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金,包括:(1)單筆申購;(2)定時(不)定額契約。
- 若客戶曾向日盛投信辦理約定台幣自動轉帳扣款帳號,可改用此帳號扣款申購基金;若客戶未曾約定其他銀行帳號,可於合併基準日後向富邦投信重新約定自動轉帳扣款銀行,或以匯款方式申購基金。
合併後,原本日盛投信帳戶使用台幣自動轉帳扣款帳號申購基金會受影響嗎?
合併後,原本日盛投信帳戶使用外幣扣款帳號申購基金會受影響嗎?
- 合併基準日後,僅可使用台北富邦銀行帳號自動轉帳扣款申購外幣級別基金。現行已約定非台北富邦銀行帳號扣款者,於合併基準日後該銀行帳號將無法使用自動轉帳扣款功能。
- 客戶可於合併基準日後向富邦投信約定台北富邦銀行帳戶為自動轉帳扣款帳戶,同步優化線上交易外幣級別基金於營業日(T)交易截止時間前之申購為當日(T)淨值,表單連結。在尚未約定台北富邦銀行外幣扣款帳號前,可使用匯款方式申購基金。
- 自2025/1/22起,日盛投信不再受理新增約定銀行外幣帳戶自動轉帳代扣款業務。
合併後,原本日盛投信帳戶台/外幣基金買回銀行帳號會受影響嗎?
合併後,原本日盛投信帳戶台/外幣收益分配銀行帳號會影響嗎?
合併後,原本的日盛投信帳戶的傳真委託扣款申購基金功能會影響嗎?
合併後,原本的日盛投信瀏覽戶權限會影響嗎?
合併後,原日盛投信網站是否存續?
合併後,如何查詢原日盛投信旗下基金淨值?
合併後,如何查詢原日盛投信旗下基金資料或績效?
合併後,如何查詢原日盛投信旗下基金配息資訊?
合併後,原日盛投信旗下基金的配息日程是否會調整?
合併後,什麼時候可以開始使用富邦投信的電子交易功能?
合併後,請問歷史交易查詢功能是否有異動?
合併後,如何查詢我的日盛旗下基金庫存投資組合損益?
合併後,原日盛投信定時(不)定額扣款是否有影響?
合併基準日後,原日盛投信定時(不)定額扣款如何變更?
合併後,原日盛投信書面定時定額申購(排除貨幣市場基金)是否有影響?
- 合併基準日後,新增或異動扣款日期將調整為每月7日、17日、27日。另,契約無法受理異動扣款基金別,若客戶欲申購他檔基金,可新增該基金之定時定額申購契約。
- 上述調整不影響原日盛客戶於合併基準日前已生效之8日、18日、28日約定扣款日期之定時定額申購契約扣款,但合併基準日後,欲異動扣款日期者,只能調整為7日、17日、27日。
合併後,原日盛貨幣市場基金定時定額申購是否有影響?
- 自2025/1/22起,原日盛貨幣市場基金定時定額申購服務將下線,不再提供新增定時定額契約。
- 本服務下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止,不再扣款。
- 客戶持有之日盛貨幣市場基金之庫存仍然存續於客戶帳戶,客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
合併後,原日盛投信循環理財計劃是否有影響?
- 自2025/1/22起,原日盛投信循環理財計劃的交易服務將下線,不再提供新增約定循環理財計劃。
- 本計劃下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止,已約定之母基金轉申購子基金及子基金停利買回設定亦同步終止。
- 客戶持有循環理財契約之母、子基金之庫存仍然存續於客戶帳戶,客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
合併後,原設定的日盛投信旗下基金庫存停損停利功能是否有影響?
合併後,我的投資風險承受度評估結果,對應可申購的基金風險等級是否會變動?
保守型:風險收益等級RR1~RR2之基金
穩健型:風險收益等級RR1~RR3之基金
積極型:風險收益等級RR1~RR5之基金
合併後,如果我的風險承受度是「穩健型」,對於既有的庫存基金或定時定額扣款是否有影響?
- 合併基準日後,風險承受度以留存帳戶之有效評估結果為依據。
- 相關調整對客戶已持有之日盛投信系列基金或已約定之定時(不)定額契約無影響,仍可持續扣款、持有或買回。但若客戶擬新增申購或轉申購基金,則須依照合併後留存帳戶之客戶風險承受評估與基金風險等級進行適配後方可新增申購或轉申購,以確保該基金對客戶之適合度。
原本有收取日盛投信「對帳單/交易確認單」,合併後還會寄發嗎?
合併後,如何變更電子對帳單的E-MAIL?
合併後,原本有訂閱原日盛投信「電子報」需要重新訂閱嗎?
合併後,想要「訂閱電子報」,要在哪裡訂閱?
合併後,想要「取消訂閱電子報」,要在哪裡取消訂閱?
常見問題
合併後,我的帳號會異動嗎?
可使用哪些平台?
線上交易功能與過往有何不同?