正向力量
成就可能

合併基準日後，富邦投信將為原日盛投信客戶提供新戶號。

1. 留存帳戶
   (1)若您未曾在富邦投信開戶，客戶資料以留存於日盛投信之帳戶為主。
   (2)若您同時在日盛投信與富邦投信開戶，客戶資料將以2024年12月31日前最後一次辦理交易之帳戶為主。若開戶後未曾交易，客戶資料則以客戶最新開戶日之帳戶為主。
2. 帳戶戶號
   (1)合併基準日後，將轉換為富邦投信之戶號，原日盛投信之庫存餘額自動移轉至富邦投信帳戶，並以富邦投信戶號為留存戶號。客戶權益不因帳戶戶號轉換受影響。
   (2)若您同時也是富邦投信之客戶，將維持現行富邦投信之戶號。
3. 原留印鑑/交易授權印鑑
   合併基準日後，客戶之原留印鑑/交易授權印鑑以留存帳戶之約定印鑑為主。
4. 使用中國信託銀行帳號扣款申購基金
   (1)合併基準日後，將停止使用中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金，包括：(1)單筆申購；(2)定時(不)定額契約。
   (2)若客戶曾向日盛投信辦理全國性繳費(稅)業務約定台幣自動轉帳扣款帳號，可異動為此帳號扣款申購基金；若客戶未曾約定其他銀行帳號，客戶可於合併基準日後向富邦投信重新約定自動轉帳扣款銀行帳號，或以匯款方式申購基金。
5. 使用非中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金
   因應合併作業，自 2025/1/22 起，日盛投信不再受理新增銀行台幣帳號自動轉帳扣款業務。原先已使用非中國信託銀行帳號自動轉帳扣款申購基金不受影響，於合併基準日後仍可正常使用。
6. 傳真委託扣款申購基金功能
   現行已具有日盛投信此交易功能的客戶不受影響，但合併基準日起不受理申請此功能。客戶須先申請成為網路交易戶後，才可使用傳真委託扣款申購基金。
7. 申購外幣級別基金之扣款帳戶
   (1)合併基準日後，僅可使用台北富邦銀行帳號自動轉帳扣款申購外幣級別基金。現行已約定非台北富邦銀行帳號扣款者，於合併基準日後該銀行帳號將無法使用自動轉帳扣款功能。
   (2)客戶可於合併基準日後向富邦投信約定台北富邦銀行外幣自動轉帳扣款帳號。此外，同步優化線上交易外幣級別基金於營業日(T)交易截止時間前之申購為當日(T)淨值：表單連結。在尚未約定台北富邦銀行外幣扣款帳號前，可使用匯款方式申購基金。
   (3)自 2025/1/22 起，日盛投信不再受理新增約定銀行外幣帳號自動轉帳扣款業務。
8. 瀏覽戶權限(可登入線上交易平台查詢庫存，但無交易權限)
   日盛投信電子交易系統自合併基準日起將關閉本項查詢功能。客戶可申請網路交易功能，請透過富邦投信線上開戶頁面線上辦理交易功能：辦理連結
9. 開戶與帳戶重啟作業
   因應合併作業，自2025/1/22起，日盛投信不再受理開立網路交易功能帳戶，以及帳戶重啟作業。僅受理開立傳真交易功能帳戶，受理收件截止時間為2025/3/19。
10. 基本資料異動/印鑑變更或掛失
    因應合併作業，自 2025/3/19 起日盛投信僅受理與基金交易有關之異動，其餘異動項目將暫停受理，客戶可於 2025/4/1 後向富邦投信申請辦理。

申購基金手續費率

1. 合併基準日後，原日盛投信基金書面定時定額契約或網路定時(不)定額契約享有之終身手續費優惠仍有效，不受影響。
2. 合併基準日前正在累積書面定時定額或網路定時(不)定額長期扣款次數之有效契約，該筆契約將於合併基準日後，直接享有終身手續費優惠。
3. 其他優惠內容以富邦投信規定為準。

網站

1. 合併基準日後，原日盛投信網站將停用，相關資訊請至富邦投信網站查詢。
2. 若要查詢原日盛投信旗下基金淨值，請至富邦投信網站的「基金產品 > 基金總覽」查詢基金淨值。
3. 若要查詢原日盛投信旗下基金資料或績效，請至富邦投信網站的「基金產品 > 基金總覽 > 基金檔案」查詢。
4. 配息日程與查詢
   (1)若要查詢原日盛投信旗下基金配息資訊，請至富邦投信網站的「基金產品 > 配息專區」查詢基金配息資訊。
   (2)合併基準日後，日盛投信旗下配息基金之配息基準日、除息日、發放日將依照富邦投信規定辦理。(富邦投信配息日程查詢)

線上交易

1. 合併基準日後，請至富邦投信線上交易專區使用原日盛投信電子交易系統之使用者代號及密碼登入。
2. 登入後請依指示操作，變更使用者代號及密碼。
3. 若要查詢原日盛投信基金歷史交易紀錄，請登入富邦投信線上交易專區查詢歷史交易紀錄，可查詢近三年記錄。
4. 若要查詢原日盛投信旗下基金庫存投資組合損益，請登入富邦投信線上交易專區查詢日盛旗下基金的庫存損益。

1. 單筆申購或買回基金
   合併基準日後，欲透過傳真或郵寄正本申請書辦理基金交易者，請填寫富邦投信「境內基金申購/買回/買回轉申購申請書」。具有網路交易功能者，可登入富邦投信線上交易專區辦理基金交易。
2. 定時(不)定額申購(排除日盛貨幣市場基金)
   (1)合併基準日後，原日盛投信定時(不)定額契約仍有效，將會持續扣款，不會有影響。
   (2)合併基準日後，若要變更原日盛投信定時(不)定額契約，請至富邦投信線上交易專區登入後進行變更。
3. 書面定時定額申購(排除日盛貨幣市場基金)
   (1)合併基準日後，新增或異動扣款日期將調整為每月7日、17日、27日。另，契約無法受理異動扣款基金別，若客戶欲申購他檔基金，可新增該基金之定時定額申購契約。
   (2)上述調整不影響原日盛投信客戶於合併基準日前已生效之8日、18日、28日約定扣款日期之定時定額申購契約扣款，但合併基準日後，欲異動扣款日期者，只能調整為7日、17日、27日。
4. 日盛貨幣市場基金定時定額申購
   (1)自2025/1/22起，日盛貨幣市場基金定時定額申購服務將下線，不再提供新增定時定額契約。
   (2)本服務下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止，不再扣款。
   (3)客戶持有之日盛貨幣市場基金仍然存續於客戶帳戶，客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
5. 循環理財計劃
   (1)自2025/1/22起，日盛投信循環理財計劃的交易服務將下線，不再提供新增約定循環理財計劃。
   (2)本計劃下線前之有效契約將於2025/2/14 基金交易截止時間後終止，已約定之母基金轉申購子基金及子基金停利買回設定同步終止。
   (3)客戶持有循環理財計劃契約之母、子基金之庫存仍然存續於客戶帳戶，客戶可依照需求辦理買回或轉申購之交易。
6. 基金交易截止時間
   合併基準日後，基金交易截止時間調整如下：

   基金 類別	申購			買回
   	正本/ 傳真交易 截止時間		網路 交易 截止 時間	正本/ 傳真 交易 截止 時間	網路 交易 截止 時間
   	匯款	委託 扣款
   貨幣 市場 基金	11:00	10:30	11:00	16:30	16:30
   非貨幣 市場 基金	16:30	15:30	16:00	16:30	16:30

7. 合併基準日後，原日盛投信電子交易網站提供及已設定的基金庫存停損停利通知，將失效停用。
8. 客戶風險承受評估：
   (1)2025/3/3 起，風險承受度為「穩健型」者，僅可投資基金風險等級為 RR1~RR3 之基金。現行日盛投信「客戶風險承受評估表」將於2025年2月27日交易截止時間後更換新版表單。調整後基金風險屬性對應可申購的基金風險等級如下：

   • 保守型：風險收益等級RR1～RR2之基金
   • 穩健型：風險收益等級RR1～RR3之基金
   • 積極型：風險收益等級RR1～RR5之基金
   (2)以上調整對客戶已持有之日盛投信系列基金或已約定之定時(不)定額契約無影響，除新增申購及轉申購外，客戶仍可持續扣款、持有或買回。但若客戶擬新增申購或轉申購基金，則須依照客戶風險承受評估與基金風險等級進行適配後方可新增申購或轉申購，以確保該基金對客戶之適合度。
   (3)合併基準日後，風險承受度以帳戶最新之有效評估結果為依據， 建議客戶合併後可至富邦投信重新辦理風險屬性評估以了解自身最新風險屬性。

通知

1. 對帳單、確認單、收益分配通知書
   合併後依留存帳戶基本資料留存之電子信箱或通訊地址寄發。
2. 合併基準日後，原日盛投信電子交易網站設定的基金庫存停損停利通知，將失效停用。

電子報

1. 訂閱服務維持不變，合併後由富邦投信繼續提供服務，電子報內容以富邦投信寄送為主。
2. 若想要「訂閱電子報」，請來電富邦投信客服進行電子報訂閱，富邦投信服務專線：0800-070-388。
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