00741B 富邦BOND浩瀚債市精益求金

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10/16 配息最後申購日
10/17 除息交易日
11/11 配息發放日
*基金配息日僅供投資人參考,實際配息日期依本公司公告為準。基金配息不一定填息,基金淨值可能上下波動,投資風險及警語請詳見公開說明書。

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00741B富邦全球非投等債 (基金之配息來源可能為收益平準金 且基金並無保證收益及配息)

註:定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

Fed即將降息!違約率大幅下降!

重點1
市場預期2024年下半年Fed將啟動降息循環。根據歷史經驗,過去升息末段至開始降息期間,美國非投資等級債表現佳,平均報酬率逾一成達12.5%!
重點2
受惠美國經濟疫後復甦,企業財政體質穩增長,2024年7月美國非投資等級債券違約率已降至1.79%,大幅低於過去25年平均違約率3.42%!
圖表
資料來源:摩根大通、Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:1995.02-2019.07
註1:以上指數資料為過去歷史表現,僅供參考,過去走勢不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。
註2:其中橘色標示代表美國非投資等級債,為彭博美國非投資等級債券指數、綠色標示代表美國短天期投等債(1年-3年),為彭博1-3年美國投資等級債券指數、藍色標示代表美國短天期公債(1年-3年),為彭博1-3年美國政府公債指數。

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亮點1
追蹤指數到期殖利率,
相對具吸引力!
殖利率通常可視為投資債券具參考價值之潛在報酬,趁殖利率相對高檔時進場,將有助提升投資報酬率。本基金追蹤彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數,到期殖利率為8.24%(資料日期:2024.07.19),相對具吸引力。
亮點2
面對逆風,更顯優勢!
各系統性事件發生期間與其後,基金追蹤指數表現抗跌領漲,在事件結束後漲勢更加凌厲,重大行情不缺席,平均報酬表現優於投資等級債與美國公債。
亮點3
月領息+平準金!
採用月配息機制,投資人可彈性運用資產,同時納入收益平準金,較能穩定配息率,並降低課稅!
追蹤指數到期殖利率,
相對具吸引力!
殖利率通常可視為投資債券具參考價值之潛在報酬,趁殖利率相對高檔時進場,將有助提升投資報酬率。本基金追蹤彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數,到期殖利率為8.24%(資料日期:2024.07.19),相對具吸引力。
註:到期殖利率指投資人買進債券後一直持有至到期日所獲得的平均年報酬率。以上指數資料為 過去歷史表現,僅供參考,過去走勢不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。
資料來源:Bloomberg,其中淺藍標示代表美國公債,為彭博美國公債指數、橘色標示代表美國投等債,為彭博美國投資等級債券指數、黃色標示代表新興美元債,為彭博新興市場美元主權債券指數、灰色標示代表美國非投等債,為彭博美國非投資等級債券指數、深藍標示代表基金追蹤指數,為彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數。
資料日期:2023.07.19~2024.07.19
面對逆風,更顯優勢!
各系統性事件發生期間與其後,基金追蹤指數表現抗跌領漲,在事件結束後漲勢更加凌厲,重大行情不缺席,平均報酬表現優於投資等級債與美國公債。
註1:事件期間:Fed暗示QE退場2013.05~2013.09;政府關門2013.09~2013.10、瑞信危機2023.02~2023.03。
註2:基金追蹤指數為彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數、美國投等債為彭博美國投資等級債券指數、美國公債為彭博美國公債指數。上述資料僅供參考,不代表本基金之走勢及績效,亦不代表未來收益之保證。
資料來源 : Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2013.05~2023.03
月領息+平準金!
採用月配息機制,投資人可彈性運用資產,同時納入收益平準金,較能穩定配息率,並降低課稅!
註1:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息不一定填息,基金淨值可能上下波動,投資風險及警語請詳見公開說明書。
註2:海外所得是採納稅人「主動申報制」,海外所得非屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍。對象:中華民國境內居住之個人,一個所得稅申報戶為計算及申報單位。內容: 一申報戶全年海外所得總額≧100萬元者須申報,海外所得加計其他基本所得額750萬以內免稅,如果超過750萬元,先扣除750萬元後,再針對餘額按20%稅率計算基本稅額,並與綜所稅額擇高繳納。
資料來源:富邦投信整理;資料日期:2024.7.31

基金大紀事

證券代號00741B

證券簡稱

富邦全球非投等債
(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

追蹤指數

彭博優選1-5年
非投資等級(中國除外)
債券指數

收益分配

月配息

風險等級

RR3
前10大整組
資料來源:富邦投信;資料日期:2024.06.30
上述投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。
主要國家整組
資料來源:富邦投信;資料日期:2024.06.30
上述投資比重將隨時間變動,簡介內容僅供參考。
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【基金警語】

本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),經授權使用。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與富邦證券投資信託股份有限公司無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對富邦證券投資信託股份有限公司、富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。本基金得投資於非投資等級債券,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率變動、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。故投資人以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,且不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合詢求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。除專業機構投資人外,投資人應依主管機關之規定,簽署風險預告書。本基金因採被動式管理方式,以追蹤各標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%~108%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金配息將優先參考追蹤指數之平均到期收益率,作為決定該次配息之「參考配息率」目標,並盡可能貼近且不超過合理之息率範圍。本基金收益分配之受益權單位採月配息機制,「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金收益分配之配息頻率自113年7月5日起,由季配息變更為月配息。本基金主要投資於彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數成分債,以非投資等級債券為主要投資標的,此類債券收益 較高,但信用評等相較投資等級債券為低,且投資範圍遍及全球,因此所涉及之投資國家其政治、經濟或法令等相關投資規定若改變時,亦存在一定程度之投資風險,雖投資ETF具有分散各標的風險效果,惟仍具有相當程度的風險,投資人仍應注意所有投資本基金之風險。由於本基金屬全球型,且以已開發市場為主的非投資等級債券ETF基金。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,其風險報酬等級為RR3。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級。適合尋求投資固定之潛在收益且能承受風險之穩健型投資人。此等級分類僅供參考,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應考量個人風險承擔能力進行投資。(投資地區政治、經濟變動之風險)本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。此外,利率變動及各國的貨幣政策等因素亦會影響有價證券之價格,進而造成本基金淨資產價值漲跌之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。本基金可分配收益,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具查核簽證報告後始得進行分配。惟如收益分配內容未涉及資本利得時,經簽證會計師出具覆核報告後即得進行分配。本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
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10/16 配息最後申購日
10/17 除息交易日
11/11 配息發放日
*基金配息日僅供投資人參考,實際配息日期依本公司公告為準。基金配息不一定填息,基金淨值可能上下波動,投資風險及警語請詳見公開說明書。
搭乘太空梭出發吧~ 投資人可以透過各大券商交易 就跟買賣股票一樣喔~
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