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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
查詢期間淨值
最高
64.5357(2026/08/17)
最低
58.2135(2026/08/24)
成立至今淨值
最高
64.5357(2026/08/17)
最低
51.0187(2026/07/29)
走勢圖期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/10
60.7882
2026/09/09
61.5589
2026/09/08
61.1449
2026/09/04
60.1844
2026/09/03
58.5796
2026/09/02
59.1749
2026/09/01
59.7093
2026/08/31
60.1216
2026/08/28
60.1527
2026/08/27
61.1760
2026/08/26
60.7524
2026/08/25
59.3150
2026/08/24
58.2135
2026/08/21
59.9289
2026/08/20
60.8732
2026/08/19
60.0927
2026/08/18
61.3208
2026/08/17
64.5357
2026/08/14
63.2617
2026/08/13
62.3591
2026/08/12
62.0984
2026/08/11
59.9738
2026/08/10
59.5490
2026/08/07
60.7368
2026/08/06
60.6119
2026/08/05
60.6197
2026/08/04
61.2613
2026/08/03
58.0663
2026/07/31
55.7351
2026/07/30
53.8523
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-TISA類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。