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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/10
查詢期間淨值
最高
4.4604(2025/06/30)
最低
4.3818(2025/07/09)
成立至今淨值
最高
7.6109(2021/01/04)
最低
4.3818(2025/07/09)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/10
4.3899
2025/07/09
4.3818
2025/07/08
4.4002
2025/07/07
4.4004
2025/07/03
4.3894
2025/07/02
4.4013
2025/07/01
4.4092
2025/06/30
4.4604
2025/06/27
4.4003
2025/06/26
4.3964
2025/06/25
4.4067
2025/06/24
4.4079
2025/06/23
4.4096
2025/06/20
4.3980
2025/06/18
4.4013
2025/06/17
4.4006
2025/06/16
4.3944
2025/06/13
4.4012
2025/06/12
4.4042
2025/06/11
4.4214
2025/06/10
4.4189
2025/06/09
4.4332
2025/06/06
4.4239
2025/06/05
4.4188
2025/06/04
4.4161
2025/06/03
4.4198
2025/06/02
4.4209
2025/05/29
4.4227
2025/05/28
4.4140
2025/05/27
4.4154
資料來源：富邦投信
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。