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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
查詢期間淨值
最高
4.1860(2025/06/30)
最低
4.1106(2025/07/09)
成立至今淨值
最高
10.6602(2013/05/13)
最低
4.1106(2025/07/09)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/14
4.1239
2025/07/11
4.1174
2025/07/10
4.1182
2025/07/09
4.1106
2025/07/08
4.1295
2025/07/07
4.1297
2025/07/03
4.1194
2025/07/02
4.1306
2025/07/01
4.1380
2025/06/30
4.1860
2025/06/27
4.1297
2025/06/26
4.1260
2025/06/25
4.1356
2025/06/24
4.1367
2025/06/23
4.1384
2025/06/20
4.1275
2025/06/18
4.1306
2025/06/17
4.1300
2025/06/16
4.1241
2025/06/13
4.1305
2025/06/12
4.1333
2025/06/11
4.1495
2025/06/10
4.1471
2025/06/09
4.1626
2025/06/06
4.1538
2025/06/05
4.1491
2025/06/04
4.1465
2025/06/03
4.1499
2025/06/02
4.1510
2025/05/29
4.1526
資料來源：富邦投信
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。