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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
查詢期間淨值
最高
4.1812(2026/08/10)
最低
4.1107(2026/09/09)
成立至今淨值
最高
10.6602(2013/05/13)
最低
4.1106(2025/07/09)
走勢圖期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/09
4.1107
2026/09/08
4.1334
2026/09/04
4.1370
2026/09/03
4.1410
2026/09/02
4.1391
2026/09/01
4.1387
2026/08/31
4.1427
2026/08/28
4.1460
2026/08/27
4.1486
2026/08/26
4.1507
2026/08/25
4.1519
2026/08/24
4.1516
2026/08/21
4.1508
2026/08/20
4.1548
2026/08/19
4.1557
2026/08/18
4.1576
2026/08/17
4.1562
2026/08/14
4.1615
2026/08/13
4.1631
2026/08/12
4.1622
2026/08/11
4.1618
2026/08/10
4.1812
2026/08/07
4.1791
2026/08/06
4.1801
2026/08/05
4.1809
2026/08/04
4.1777
2026/08/03
4.1736
2026/07/31
4.1650
2026/07/30
4.1698
2026/07/29
4.1702
資料來源：富邦投信
亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。