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淨值走勢圖
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~
期間：2026/09/09 ~ 2026/10/08
查詢期間淨值
最高
15.8988(2026/10/08)
最低
15.8778(2026/09/09)
成立至今淨值
最高
15.8988(2026/10/08)
最低
9.9998(1997/10/03)
走勢圖期間：2026/09/09 ~ 2026/10/08
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/10/08
15.8988
2026/10/07
15.8980
2026/10/06
15.8973
2026/10/05
15.8966
2026/10/02
15.8944
2026/10/01
15.8936
2026/09/30
15.8929
2026/09/29
15.8922
2026/09/24
15.8885
2026/09/23
15.8878
2026/09/22
15.8871
2026/09/21
15.8864
2026/09/18
15.8842
2026/09/17
15.8835
2026/09/16
15.8828
2026/09/15
15.8821
2026/09/14
15.8813
2026/09/11
15.8792
2026/09/10
15.8785
2026/09/09
15.8778
2026/09/08
15.8771
2026/09/07
15.8764
2026/09/04
15.8743
2026/09/03
15.8735
2026/09/02
15.8728
2026/09/01
15.8721
2026/08/31
15.8714
2026/08/28
15.8693
2026/08/27
15.8686
2026/08/26
15.8679
資料來源：富邦投信
貨幣市場基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。