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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
查詢期間淨值
最高
10.1553(2026/09/07)
最低
10.0597(2026/08/18)
成立至今淨值
最高
10.1553(2026/09/07)
最低
9.9161(2026/07/30)
走勢圖期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/10
10.1133
2026/09/09
10.1433
2026/09/08
10.1437
2026/09/07
10.1553
2026/09/04
10.1445
2026/09/03
10.0987
2026/09/02
10.0927
2026/09/01
10.1247
2026/08/31
10.1311
2026/08/28
10.1448
2026/08/27
10.1426
2026/08/26
10.1160
2026/08/25
10.1025
2026/08/24
10.0995
2026/08/21
10.1014
2026/08/20
10.0848
2026/08/19
10.0694
2026/08/18
10.0597
2026/08/17
10.1071
2026/08/14
10.0606
2026/08/13
10.0322
2026/08/12
10.0096
2026/08/11
9.9991
2026/08/10
10.0168
2026/08/07
9.9948
2026/08/06
10.0003
2026/08/05
9.9921
2026/08/04
9.9375
2026/08/03
9.9334
2026/07/31
9.9728
資料來源：富邦投信
景氣循環多元資產組合基金-NA類型（美元） (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。